Iridium Communications Inc.

NasdaqGS:IRDM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Iridium Communications Waardering

Is IRDM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRDM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRDM ( $28.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $90.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRDM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRDM?

Belangrijke metriek: Omdat IRDM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IRDM. Deze wordt berekend door IRDM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRDM's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenUS$114.46m
MarktkapitalisatieUS$3.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRDM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IRDM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.3x
CCOI Cogent Communications Holdings
98x-18.4%US$3.8b
SIFY Sify Technologies
55.3x144.2%US$87.7m
TIGO Millicom International Cellular
28.5x28.4%US$4.5b
IDT IDT
19.4xn/aUS$1.3b
IRDM Iridium Communications
27.8x7.9%US$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: IRDM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRDM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRDM 28.3xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies29PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IRDM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het US Telecom -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRDM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRDM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRDM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRDM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.47
US$40.60
+42.6%
16.6%US$50.00US$30.00n/a5
Nov ’25US$29.31
US$40.60
+38.5%
16.6%US$50.00US$30.00n/a5
Oct ’25US$31.02
US$40.00
+28.9%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Sep ’25US$25.80
US$40.00
+55.0%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Aug ’25US$28.81
US$40.00
+38.8%
17.2%US$50.00US$30.00n/a5
Jul ’25US$26.56
US$39.80
+49.8%
17.0%US$50.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$30.11
US$39.80
+32.2%
17.0%US$50.00US$30.00n/a5
May ’25US$31.32
US$39.77
+27.0%
15.5%US$50.00US$30.00n/a6
Apr ’25US$25.99
US$42.23
+62.5%
21.4%US$58.40US$30.00n/a6
Mar ’25US$29.71
US$42.23
+42.2%
21.4%US$58.40US$30.00n/a6
Feb ’25US$35.99
US$59.34
+64.9%
18.4%US$75.00US$45.00n/a7
Jan ’25US$41.16
US$60.50
+47.0%
18.0%US$75.00US$45.00n/a6
Dec ’24US$39.21
US$60.50
+54.3%
18.0%US$75.00US$45.00n/a6
Nov ’24US$36.72
US$64.67
+76.1%
11.7%US$75.00US$53.00US$29.316
Oct ’24US$45.49
US$66.83
+46.9%
8.6%US$75.00US$57.00US$31.026
Sep ’24US$49.53
US$67.20
+35.7%
9.2%US$75.00US$57.00US$25.805
Aug ’24US$52.00
US$67.40
+29.6%
9.2%US$75.00US$57.00US$28.815
Jul ’24US$62.12
US$65.80
+5.9%
17.8%US$76.00US$45.00US$26.565
Jun ’24US$61.11
US$67.00
+9.6%
19.1%US$76.00US$45.00US$30.114
May ’24US$63.48
US$67.00
+5.5%
19.1%US$76.00US$45.00US$31.324
Apr ’24US$61.93
US$64.25
+3.7%
18.0%US$75.00US$45.00US$25.994
Mar ’24US$61.59
US$64.25
+4.3%
18.0%US$75.00US$45.00US$29.714
Feb ’24US$60.94
US$61.50
+0.9%
17.8%US$75.00US$45.00US$35.994
Jan ’24US$51.40
US$57.75
+12.4%
13.4%US$66.00US$45.00US$41.164
Dec ’23US$52.66
US$57.75
+9.7%
13.4%US$66.00US$45.00US$39.214
Nov ’23US$51.32
US$57.00
+11.1%
12.5%US$66.00US$45.00US$36.725

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.35

7D

-2.1%

1Y

-13.6%

Telefónica

€24.0b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.64

7D

10.4%

1Y

11.8%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp274.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.95

7D

7.2%

1Y

-26.9%