Vecima Networks Inc.

OTCPK:VNWT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$294.2m

Vecima Networks Waardering

Is VNWT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VNWT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VNWT.F ( $12.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VNWT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VNWT.F?

Belangrijke metriek: Omdat VNWT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VNWT.F. Deze wordt berekend door VNWT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VNWT.F's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenCA$19.79m
MarktkapitalisatieCA$415.02m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VNWT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VNWT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
GILT Gilat Satellite Networks
18.7x4.5%US$316.4m
CRNT Ceragon Networks
18.4x35.5%US$348.6m
AUDC AudioCodes
22.9x32.8%US$278.5m
BKTI BK Technologies
23.8xn/aUS$122.9m
VNWT.F Vecima Networks
21xn/aUS$415.0m

Price-To-Earnings versus peers: VNWT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VNWT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATVK Ameritek Ventures
4.3xn/aUS$521.24k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$315.50k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VNWT.F 21.0xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VNWT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VNWT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VNWT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VNWT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VNWT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.25
US$19.45
+58.7%
9.1%US$22.12US$17.13n/a4
Nov ’25n/a
US$20.27
0%
3.1%US$21.38US$19.91n/a4
Oct ’25n/a
US$20.27
0%
3.1%US$21.38US$19.91n/a4
Sep ’25US$13.93
US$20.20
+45.0%
3.1%US$21.30US$19.83n/a4
Aug ’25n/a
US$20.20
0%
3.1%US$21.30US$19.83n/a4
Jul ’25n/a
US$20.20
0%
3.1%US$21.30US$19.83n/a4
Jun ’25US$15.35
US$20.20
+31.6%
3.1%US$21.30US$19.83n/a4
May ’25US$14.60
US$19.74
+35.2%
6.7%US$21.40US$17.71n/a4
Apr ’25n/a
US$19.12
0%
9.3%US$21.53US$17.08n/a4
Mar ’25US$13.15
US$19.12
+45.4%
9.3%US$21.53US$17.08n/a4
Feb ’25US$11.80
US$18.84
+59.6%
6.7%US$19.57US$16.67n/a4
Jan ’25n/a
US$18.84
0%
6.7%US$19.57US$16.67n/a4
Dec ’24US$12.50
US$18.84
+50.7%
6.7%US$19.57US$16.67n/a4
Nov ’24n/a
US$19.28
0%
7.2%US$20.77US$17.06n/a4
Oct ’24n/a
US$19.28
0%
7.2%US$20.77US$17.06n/a4
Sep ’24n/a
US$20.61
0%
4.7%US$22.28US$20.05US$13.934
Aug ’24n/a
US$20.61
0%
4.7%US$22.28US$20.05n/a4
Jul ’24n/a
US$20.61
0%
4.7%US$22.28US$20.05n/a4
Jun ’24n/a
US$20.61
0%
4.7%US$22.28US$20.05US$15.354
May ’24n/a
US$23.06
0%
9.0%US$25.49US$20.99US$14.604
Apr ’24US$16.50
US$23.06
+39.7%
9.0%US$25.49US$20.99n/a4
Mar ’24US$15.64
US$23.06
+47.4%
9.0%US$25.49US$20.99US$13.154
Feb ’24US$15.68
US$20.13
+28.4%
9.8%US$23.43US$18.30US$11.804
Jan ’24n/a
US$20.13
0%
9.8%US$23.43US$18.30n/a4
Dec ’23n/a
US$21.28
0%
9.3%US$24.04US$19.53US$12.503
Nov ’23US$12.99
US$18.32
+41.0%
5.2%US$19.66US$17.48n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arrow Electronics

US$6.4b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$120.87

7D

6.3%

1Y

1.4%

Avnet

US$4.8b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.84

7D

4.9%

1Y

17.9%

Diebold Nixdorf

US$1.8b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.97

7D

11.9%

1Y

87.9%