KVH Industries Waardering
Is KVHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KVHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KVHI ( $4.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.39 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KVHI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KVHI?
Belangrijke metriek: Omdat KVHI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KVHI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.8x |
| Verkoop | US$118.37m |
| Marktkapitalisatie | US$95.61m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KVHI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.3x | ||
CMTL Comtech Telecommunications | 0.1x | 4.3% | US$73.0m |
SILC Silicom | 1.4x | 7.6% | US$87.7m |
SATX Satixfy Communications | 6.3x | n/a | US$75.5m |
PCTI PCTEL | 1.5x | 7.0% | US$132.9m |
KVHI KVH Industries | 0.8x | -5.1% | US$95.6m |
Price-To-Sales versus peers: KVHI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KVHI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?
Price-To-Sales versus industrie: KVHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KVHI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KVHI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
VerifyMe
US$11.0m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.96
7D
-23.2%
1Y
-8.6%
Sangoma Technologies
CA$299.1m
Develops, manufactures, distributes, and supports voice and data connectivity components for software-based communication applications in the United States of America and internationally.
SANG
CA$6.38
7D
2.4%
1Y
145.4%
Comtech Telecommunications
US$73.3m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$2.53
7D
-5.9%
1Y
-79.5%