AudioCodes Ltd.

NasdaqGS:AUDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$273.2m

AudioCodes Waardering

Is AUDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$77.27
Fair Value
87.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AUDC ( $9.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $77.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUDC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUDC?

Belangrijke metriek: Omdat AUDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUDC. Deze wordt berekend door AUDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUDC's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenUS$13.78m
MarktkapitalisatieUS$273.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
BKTI BK Technologies
24.7x14.03%US$296.3m
CRNT Ceragon Networks
16x40.62%US$217.5m
ITRN Ituran Location and Control
12.7xn/aUS$717.0m
WSTL Westell Technologies
3.5xn/aUS$64.1m
AUDC AudioCodes
20.1x-87.48%US$273.2m

Price-To-Earnings versus peers: AUDC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WSTL Westell Technologies
3.5xn/aUS$64.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AUDC 20.1xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding3.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUDC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.76
US$10.75
+10.14%
16.28%US$12.50US$9.00n/a2
Oct ’26US$9.74
US$10.75
+10.37%
16.28%US$12.50US$9.00n/a2
Sep ’26US$9.64
US$10.75
+11.51%
16.28%US$12.50US$9.00n/a2
Aug ’26US$9.68
US$10.75
+11.05%
16.28%US$12.50US$9.00n/a2
Jul ’26US$9.62
US$10.75
+11.75%
16.28%US$12.50US$9.00n/a2
Jun ’26US$9.43
US$10.75
+14.00%
16.28%US$12.50US$9.00n/a2
May ’26US$9.40
US$11.75
+25.00%
6.38%US$12.50US$11.00n/a2
Apr ’26US$9.45
US$11.17
+18.17%
9.20%US$12.50US$10.00n/a3
Mar ’26US$11.02
US$11.17
+1.33%
9.20%US$12.50US$10.00n/a3
Feb ’26US$10.15
US$9.67
-4.76%
9.75%US$11.00US$9.00n/a3
Jan ’26US$9.74
US$9.67
-0.75%
9.75%US$11.00US$9.00n/a3
Dec ’25US$9.30
US$9.67
+3.94%
9.75%US$11.00US$9.00n/a3
Nov ’25US$9.13
US$11.67
+27.78%
14.57%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$9.63
US$11.67
+21.15%
14.57%US$14.00US$10.00US$9.743
Sep ’25US$10.73
US$11.67
+8.73%
14.57%US$14.00US$10.00US$9.643
Aug ’25US$10.99
US$11.67
+6.16%
14.57%US$14.00US$10.00US$9.683
Jul ’25US$10.17
US$11.33
+11.44%
16.64%US$14.00US$10.00US$9.623
Jun ’25US$9.99
US$11.33
+13.45%
16.64%US$14.00US$10.00US$9.433
May ’25US$10.97
US$14.33
+30.66%
18.31%US$18.00US$12.00US$9.403
Apr ’25US$12.78
US$15.25
+19.33%
18.18%US$18.00US$12.00US$9.454
Mar ’25US$13.79
US$15.25
+10.59%
18.18%US$18.00US$12.00US$11.024
Feb ’25US$11.52
US$14.00
+21.53%
26.24%US$19.00US$10.00US$10.154
Jan ’25US$12.07
US$14.00
+15.99%
26.24%US$19.00US$10.00US$9.744
Dec ’24US$11.32
US$14.00
+23.67%
26.24%US$19.00US$10.00US$9.304
Nov ’24US$7.83
US$13.75
+75.61%
28.81%US$19.00US$9.00US$9.134
Oct ’24US$10.11
US$13.75
+36.00%
28.81%US$19.00US$9.00US$9.634
US$10.75
Fair Value
9.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 15:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AudioCodes Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tal LianiBofA Global Research
Edward JacksonCantor Fitzgerald & Co.
Jaywant SrivatsaChardan Capital Markets, LLC