OMRON Corporation

OTCPK:OMRN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.3b

OMRON Waardering

Is OMRN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMRN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.18
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OMRN.F ( $33.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $29.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMRN.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMRN.F?

Belangrijke metriek: Omdat OMRN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OMRN.F. Deze wordt berekend door OMRN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMRN.F's PE Ratio?
PE-verhouding128.9x
InkomstenJP¥7.44b
MarktkapitalisatieJP¥958.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMRN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OMRN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.8x
LFUS Littelfuse
52.6x22.3%US$5.8b
BDC Belden
22.9x15.8%US$4.6b
ROG Rogers
33.1x29.6%US$1.7b
KN Knowles
34.8x77.0%US$1.6b
OMRN.F OMRON
128.9x39.9%US$958.9b

Price-To-Earnings versus peers: OMRN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 128.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMRN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$97.12m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$38.09m
WETH Wetouch Technology
4.5xn/aUS$18.73m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
OMRN.F 128.9xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies13PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OMRN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 128.9 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMRN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMRN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio128.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OMRN.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMRN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.02
US$41.88
+26.8%
13.4%US$48.70US$32.25n/a11
Feb ’26n/a
US$40.32
0%
13.4%US$46.89US$31.05n/a11
Jan ’26n/a
US$42.42
0%
12.7%US$50.76US$34.49n/a11
Dec ’25n/a
US$44.04
0%
12.6%US$52.12US$35.42n/a11
Nov ’25n/a
US$45.44
0%
11.7%US$53.26US$38.24n/a11
Oct ’25n/a
US$45.61
0%
12.2%US$54.20US$38.91n/a11
Sep ’25n/a
US$43.32
0%
11.3%US$53.79US$38.62n/a11
Aug ’25n/a
US$38.59
0%
13.1%US$49.57US$31.77n/a11
Jul ’25n/a
US$37.52
0%
13.5%US$48.49US$31.08n/a11
Jun ’25n/a
US$38.25
0%
13.8%US$49.73US$31.88n/a11
May ’25n/a
US$39.69
0%
14.7%US$51.67US$32.29n/a11
Apr ’25n/a
US$41.83
0%
13.6%US$52.74US$32.96n/a11
Mar ’25US$36.80
US$43.29
+17.6%
15.0%US$53.16US$33.22n/a13
Feb ’25n/a
US$48.73
0%
15.9%US$65.71US$38.28n/a13
Jan ’25US$47.00
US$48.35
+2.9%
16.1%US$66.34US$38.64n/a13
Dec ’24n/a
US$47.21
0%
16.0%US$65.85US$38.36n/a13
Nov ’24US$40.16
US$48.94
+21.9%
13.5%US$63.99US$39.58n/a14
Oct ’24US$45.00
US$55.75
+23.9%
16.7%US$74.60US$44.08n/a15
Sep ’24US$47.75
US$57.38
+20.2%
15.2%US$75.62US$44.69n/a15
Aug ’24US$57.94
US$59.94
+3.5%
13.4%US$77.32US$47.80n/a16
Jul ’24n/a
US$60.45
0%
13.4%US$76.24US$47.13n/a16
Jun ’24US$59.49
US$60.28
+1.3%
13.0%US$71.76US$48.80n/a16
May ’24US$57.71
US$60.00
+4.0%
12.3%US$73.40US$49.91n/a16
Apr ’24n/a
US$59.03
0%
13.9%US$74.15US$46.72n/a15
Mar ’24n/a
US$58.42
0%
14.6%US$74.48US$46.92US$36.8015
Feb ’24US$57.77
US$59.61
+3.2%
15.4%US$76.65US$45.99n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$43.14
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/10 20:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OMRON Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masahiro NakanomyoBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc