Vishay Intertechnology Waardering
Is VSH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VSH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VSH ( $15.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $8.02 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VSH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSH?
Belangrijke metriek: Omdat VSH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VSH's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.3x |
| Inkomsten | US$86.63m |
| Marktkapitalisatie | US$2.06b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.2x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VSH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 30.8x | ||
ROG Rogers | 39.3x | 29.6% | US$1.9b |
KN Knowles | 35.3x | 77.0% | US$1.6b |
BDC Belden | 27.3x | 21.4% | US$4.8b |
BELF.A Bel Fuse | 21.5x | 1.1% | US$985.0m |
VSH Vishay Intertechnology | 24.3x | 64.2% | US$2.1b |
Price-To-Earnings versus peers: VSH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VSH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$102.71m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$834.62k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$756.98k |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: VSH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VSH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 56.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VSH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 56.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$15.50 | US$21.00 +35.5% | 19.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$16.95 | US$22.00 +29.8% | 13.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$18.36 | US$22.00 +19.8% | 13.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$20.15 | US$22.00 +9.2% | 11.1% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$23.53 | US$22.67 -3.7% | 11.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$21.79 | US$22.67 +4.0% | 11.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$23.63 | US$22.67 -4.1% | 11.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.23 | US$22.95 +3.2% | 10.1% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$22.52 | US$22.95 +1.9% | 10.1% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$22.49 | US$22.67 +0.8% | 11.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$21.99 | US$23.75 +8.0% | 16.4% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$23.97 | US$23.75 -0.9% | 16.4% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$22.57 | US$23.75 +5.2% | 16.4% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$22.42 | US$25.25 +12.6% | 17.1% | US$32.00 | US$21.00 | US$16.95 | 4 |
| Oct ’24 | US$24.72 | US$25.25 +2.1% | 17.1% | US$32.00 | US$21.00 | US$18.36 | 4 |
| Sep ’24 | US$27.59 | US$25.25 -8.5% | 17.1% | US$32.00 | US$21.00 | US$20.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$28.20 | US$23.50 -16.7% | 15.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$23.53 | 4 |
| Jul ’24 | US$29.40 | US$23.50 -20.1% | 15.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$21.79 | 4 |
| Jun ’24 | US$25.96 | US$23.50 -9.5% | 15.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$23.63 | 4 |
| May ’24 | US$21.31 | US$21.25 -0.3% | 8.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$22.23 | 4 |
| Apr ’24 | US$22.62 | US$21.25 -6.1% | 8.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$22.52 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.44 | US$21.25 -0.9% | 8.4% | US$24.00 | US$19.00 | US$22.49 | 4 |
| Feb ’24 | US$23.47 | US$21.00 -10.5% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$21.99 | 4 |
| Jan ’24 | US$21.57 | US$21.00 -2.6% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$23.97 | 4 |
| Dec ’23 | US$23.09 | US$21.00 -9.1% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$22.57 | 4 |
| Nov ’23 | US$21.41 | US$21.00 -1.9% | 3.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$22.42 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
VerifyMe
US$7.9m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.70
7D
-28.6%
1Y
-34.0%
Comtech Telecommunications
US$87.5m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.16
7D
16.6%
1Y
-74.0%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$116.95
7D
1.5%
1Y
-2.6%