Maxell Waardering

Is MXLL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MXLL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MXLL.F ( $11.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MXLL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MXLL.F?

Belangrijke metriek: Omdat MXLL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MXLL.F. Deze wordt berekend door MXLL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MXLL.F's PE Ratio?
PE-verhouding	12.7x
Inkomsten	JP¥5.70b
Marktkapitalisatie	JP¥72.58b

MXLL.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.9x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MXLL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MXLL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.9x
BELF.A Bel Fuse	21.9x	1.1%	US$1.0b
KN Knowles	36.6x	77.0%	US$1.7b
ROG Rogers	38.6x	29.6%	US$2.0b
MPTI M-tron Industries	34.2x	9.6%	US$189.3m
MXLL.F Maxell	12.7x	9.7%	US$72.6b

Price-To-Earnings versus peers: MXLL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MXLL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group	2.6x	n/a	US$103.14m
SGE Strong Global Entertainment	3.8x	n/a	US$12.27m
SPEC Spectaire Holdings	0.03x	n/a	US$959.82k
SMX SMX (Security Matters)	0.4x	n/a	US$624.59k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MXLL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MXLL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MXLL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MXLL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MXLL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$12.47 0%	14.2%	US$15.62	US$10.41	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$12.61 0%	14.2%	US$15.80	US$10.53	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$13.35 0%	14.2%	US$16.72	US$11.15	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$13.34 0%	13.5%	US$16.56	US$11.04	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$12.52 0%	13.9%	US$16.03	US$10.68	n/a	6
Jul ’25	n/a	US$11.62 0%	14.3%	US$14.74	US$9.80	n/a	6
Jun ’25	n/a	US$11.52 0%	16.1%	US$14.80	US$8.94	n/a	6
May ’25	n/a	US$11.36 0%	14.7%	US$14.10	US$8.91	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$12.25 0%	13.2%	US$14.86	US$10.33	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$11.93 0%	14.4%	US$14.62	US$10.17	n/a	5
Feb ’25	n/a	US$11.59 0%	14.1%	US$13.59	US$10.19	n/a	5
Jan ’25	n/a	US$12.36 0%	13.8%	US$14.06	US$10.55	n/a	4
Dec ’24	n/a	US$11.73 0%	13.3%	US$13.21	US$9.78	n/a	5
Nov ’24	n/a	US$11.65 0%	12.1%	US$13.42	US$9.93	n/a	5
Oct ’24	n/a	US$11.42 0%	13.1%	US$13.53	US$9.67	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$11.77 0%	13.1%	US$13.94	US$9.97	n/a	6
Aug ’24	n/a	US$11.90 0%	12.1%	US$14.38	US$10.28	n/a	6
Jul ’24	n/a	US$12.31 0%	12.6%	US$14.94	US$10.38	n/a	6
Jun ’24	n/a	US$12.31 0%	12.6%	US$14.94	US$10.38	n/a	6
May ’24	n/a	US$12.31 0%	12.6%	US$14.94	US$10.38	n/a	6
Apr ’24	n/a	US$12.21 0%	12.4%	US$14.58	US$9.84	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$12.42 0%	9.5%	US$13.58	US$10.48	n/a	5
Feb ’24	n/a	US$12.42 0%	9.5%	US$13.58	US$10.48	n/a	5
Jan ’24	n/a	US$11.40 0%	12.6%	US$12.43	US$8.77	n/a	5
Dec ’23	n/a	US$10.85 0%	12.3%	US$11.60	US$8.19	n/a	5
Nov ’23	n/a	US$11.19 0%	15.6%	US$13.57	US$8.14	n/a	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.68

13.0%

83.5%

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$55.20

4.4%

17.4%

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$39.30

5.0%

37.8%