M-tron Industries, Inc.

NYSEAM:MPTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$162.8m

M-tron Industries Waardering

Is MPTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPTI ( $62.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $60.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPTI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPTI?

Belangrijke metriek: Omdat MPTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPTI. Deze wordt berekend door MPTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPTI's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
InkomstenUS$5.57m
MarktkapitalisatieUS$162.76m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
ELTK Eltek
13.3x18.7%US$78.0m
MPAD Micropac Industries
10.2xn/aUS$50.7m
LGL LGL Group
90.4xn/aUS$32.4m
BELF.A Bel Fuse
21.5x1.1%US$985.0m
MPTI M-tron Industries
31.4x9.6%US$162.8m

Price-To-Earnings versus peers: MPTI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MPTI 31.4xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPTI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven