Hamamatsu Photonics K.K.

OTCPK:HPHT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Hamamatsu Photonics K.K Waardering

Is HPHT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HPHT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HPHT.F ( $11.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HPHT.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HPHT.F?

Belangrijke metriek: Omdat HPHT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HPHT.F. Deze wordt berekend door HPHT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HPHT.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenJP¥25.15b
MarktkapitalisatieJP¥555.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HPHT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HPHT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
BDC Belden
27.3x21.4%US$4.8b
VSH Vishay Intertechnology
24.3x64.2%US$2.1b
LFUS Littelfuse
30.4x17.6%US$5.9b
ROG Rogers
39.3x29.6%US$1.9b
HPHT.F Hamamatsu Photonics K.K
22.1x10.4%US$555.4b

Price-To-Earnings versus peers: HPHT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HPHT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HPHT.F 22.1xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HPHT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HPHT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HPHT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HPHT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HPHT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.65
US$17.03
+46.2%
22.7%US$23.14US$11.57n/a7
Nov ’25US$12.95
US$16.69
+28.9%
20.7%US$22.33US$12.48n/a6
Oct ’25US$14.05
US$19.46
+38.5%
23.6%US$25.24US$13.32n/a6
Sep ’25n/a
US$19.88
0%
19.2%US$24.90US$14.18n/a6
Aug ’25US$14.00
US$19.88
+42.0%
12.7%US$22.78US$16.45n/a6
Jul ’25US$13.96
US$19.88
+42.4%
12.7%US$22.78US$16.45n/a6
Jun ’25US$14.69
US$21.56
+46.7%
11.5%US$25.61US$17.93n/a6
May ’25n/a
US$22.63
0%
11.0%US$26.36US$19.44n/a6
Apr ’25US$17.88
US$23.01
+28.7%
10.4%US$26.42US$19.49n/a6
Mar ’25US$17.90
US$23.99
+34.0%
12.9%US$27.52US$19.56n/a6
Feb ’25US$20.00
US$25.63
+28.2%
11.7%US$29.20US$21.05n/a6
Jan ’25n/a
US$27.03
0%
13.1%US$31.73US$21.86n/a6
Dec ’24US$19.38
US$26.05
+34.4%
10.8%US$30.06US$22.05n/a6
Nov ’24US$18.84
US$27.47
+45.8%
14.5%US$34.36US$22.69US$12.956
Oct ’24US$20.66
US$29.07
+40.7%
12.9%US$35.15US$23.89US$14.055
Sep ’24n/a
US$29.41
0%
12.7%US$35.22US$23.94n/a5
Aug ’24n/a
US$31.77
0%
13.8%US$36.87US$25.05US$14.004
Jul ’24n/a
US$30.45
0%
15.6%US$36.90US$25.08US$13.965
Jun ’24US$25.56
US$30.23
+18.3%
14.4%US$36.85US$25.04US$14.696
May ’24US$26.27
US$32.33
+23.1%
13.8%US$39.40US$26.52n/a6
Apr ’24US$26.19
US$32.33
+23.4%
13.8%US$39.40US$26.52US$17.886
Mar ’24US$24.30
US$32.23
+32.6%
15.4%US$41.03US$26.59US$17.906
Feb ’24US$26.54
US$31.48
+18.6%
17.7%US$40.64US$23.33US$20.006
Jan ’24US$23.15
US$31.48
+36.0%
17.7%US$40.64US$23.33n/a6
Dec ’23n/a
US$28.94
0%
23.2%US$38.91US$19.09US$19.386
Nov ’23US$22.46
US$26.89
+19.7%
20.5%US$34.70US$18.39US$18.846

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VerifyMe

US$7.9m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.70

7D

-28.6%

1Y

-34.0%

Comtech Telecommunications

US$87.5m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.16

7D

16.6%

1Y

-74.0%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$116.95

7D

1.5%

1Y

-2.6%