Evertz Technologies Limited

OTCPK:EVTZ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$697.1m

Evertz Technologies Waardering

Is EVTZ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVTZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$14.59
Fair Value
39.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EVTZ.F ( $8.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVTZ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVTZ.F?

Belangrijke metriek: Omdat EVTZ.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVTZ.F. Deze wordt berekend door EVTZ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVTZ.F's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenCA$61.57m
MarktkapitalisatieCA$982.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVTZ.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVTZ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
ITRN Ituran Location and Control
13.8xn/aUS$775.8m
GILT Gilat Satellite Networks
36x20.34%US$853.3m
HLIT Harmonic
23x54.28%US$1.2b
DGII Digi International
30.9x18.93%US$1.3b
EVTZ.F Evertz Technologies
16x1.23%US$982.6m

Price-To-Earnings versus peers: EVTZ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVTZ.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WSTL Westell Technologies
3.2xn/aUS$65.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EVTZ.F 16.0xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVTZ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVTZ.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVTZ.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EVTZ.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVTZ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$9.83
0%
6.69%US$10.33US$8.70n/a4
Oct ’26US$8.70
US$9.83
+12.95%
6.69%US$10.33US$8.70n/a4
Sep ’26n/a
US$10.10
0%
2.24%US$10.34US$9.80n/a3
Aug ’26US$8.80
US$10.18
+15.72%
2.24%US$10.43US$9.88n/a3
Jul ’26US$9.13
US$10.21
+11.79%
2.24%US$10.45US$9.90n/a3
Jun ’26US$8.79
US$9.44
+7.34%
3.02%US$9.78US$9.09n/a3
May ’26US$7.95
US$9.44
+18.68%
3.02%US$9.78US$9.09n/a3
Apr ’26US$7.30
US$9.44
+29.25%
3.02%US$9.78US$9.09n/a3
Mar ’26US$8.13
US$10.94
+34.61%
2.63%US$11.30US$10.59n/a3
Feb ’26US$9.23
US$10.94
+18.57%
2.63%US$11.30US$10.59n/a3
Jan ’26n/a
US$10.94
0%
2.63%US$11.30US$10.59n/a3
Dec ’25n/a
US$11.35
0%
2.76%US$11.78US$11.05n/a3
Nov ’25n/a
US$11.35
0%
2.76%US$11.78US$11.05US$8.853
Oct ’25n/a
US$11.35
0%
2.76%US$11.78US$11.05US$8.703
Sep ’25US$9.85
US$12.55
+27.37%
1.37%US$12.79US$12.42n/a3
Aug ’25n/a
US$12.55
0%
1.37%US$12.79US$12.42US$8.803
Jul ’25US$9.12
US$12.55
+37.57%
1.37%US$12.79US$12.42US$9.133
Jun ’25US$10.48
US$13.29
+26.80%
6.00%US$14.40US$12.55US$8.793
May ’25n/a
US$13.29
0%
6.00%US$14.40US$12.55US$7.953
Apr ’25US$10.92
US$13.29
+21.69%
6.00%US$14.40US$12.55US$7.303
Mar ’25US$10.56
US$12.50
+18.37%
8.32%US$13.97US$11.77US$8.133
Feb ’25US$11.06
US$12.50
+13.05%
8.32%US$13.97US$11.77US$9.233
Jan ’25US$10.70
US$12.50
+16.85%
8.32%US$13.97US$11.77n/a3
Dec ’24n/a
US$12.27
0%
9.90%US$13.99US$11.41n/a3
Nov ’24US$9.11
US$12.27
+34.72%
9.90%US$13.99US$11.41n/a3
US$9.22
Fair Value
4.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/06 19:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/29 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Evertz Technologies Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity
David KwanCormark Securities Inc.