Coherent Corp.

NYSE:COHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.0b

Coherent Waardering

Is COHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COHR ( $94.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $155.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COHR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COHR?

Belangrijke metriek: Omdat COHR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COHR. Deze wordt berekend door COHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COHR's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$5.00b
MarktkapitalisatieUS$15.00b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COHR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
LFUS Littelfuse
2.6x5.9%US$5.9b
GLW Corning
3.2x9.9%US$40.9b
BDC Belden
1.9x9.2%US$4.6b
APH Amphenol
5.9x10.9%US$85.3b
COHR Coherent
2.9x10.9%US$15.0b

Price-To-Sales versus peers: COHR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COHR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JBL Jabil
0.6x3.1%US$16.47b
FLEX Flex
0.6x4.1%US$15.17b
SNX TD SYNNEX
0.2x5.2%US$10.07b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.8%US$5.99b
COHR 2.9xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies37PS02.44.87.29.612+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COHR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COHR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COHR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COHR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$94.84
US$112.03
+18.1%
15.2%US$136.00US$60.00n/a18
Dec ’25US$100.16
US$109.50
+9.3%
15.1%US$136.00US$60.00n/a17
Nov ’25US$92.28
US$92.88
+0.6%
17.0%US$120.00US$50.00n/a16
Oct ’25US$88.80
US$85.19
-4.1%
15.6%US$120.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$77.95
US$82.69
+6.1%
11.8%US$95.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$65.48
US$70.56
+7.8%
14.3%US$90.00US$45.00n/a16
Jul ’25US$72.74
US$68.38
-6.0%
13.8%US$85.00US$45.00n/a16
Jun ’25US$57.06
US$67.75
+18.7%
12.7%US$78.00US$45.00n/a16
May ’25US$54.34
US$66.75
+22.8%
12.4%US$77.00US$45.00n/a17
Apr ’25US$60.00
US$66.75
+11.3%
12.4%US$77.00US$45.00n/a17
Mar ’25US$63.47
US$65.58
+3.3%
11.6%US$76.00US$45.00n/a17
Feb ’25US$48.79
US$47.68
-2.3%
15.8%US$63.00US$35.00n/a17
Jan ’25US$43.53
US$45.88
+5.4%
15.7%US$63.00US$35.00n/a17
Dec ’24US$38.22
US$43.29
+13.3%
15.5%US$63.00US$35.00US$100.1617
Nov ’24US$29.35
US$42.94
+46.3%
16.3%US$63.00US$35.00US$92.2816
Oct ’24US$32.64
US$41.63
+27.5%
16.9%US$63.00US$35.00US$88.8016
Sep ’24US$37.54
US$41.63
+10.9%
16.9%US$63.00US$35.00US$77.9516
Aug ’24US$46.94
US$50.88
+8.4%
23.6%US$85.00US$40.00US$65.4816
Jul ’24US$50.98
US$46.13
-9.5%
28.3%US$85.00US$29.00US$72.7416
Jun ’24US$37.34
US$41.75
+11.8%
28.5%US$85.00US$29.00US$57.0616
May ’24US$34.08
US$57.53
+68.8%
31.4%US$118.00US$36.00US$54.3416
Apr ’24US$38.08
US$60.15
+57.9%
30.4%US$118.00US$36.00US$60.0017
Mar ’24US$43.11
US$60.26
+39.8%
30.5%US$118.00US$36.00US$63.4717
Feb ’24US$44.65
US$61.00
+36.6%
33.4%US$118.00US$36.00US$48.7917
Jan ’24US$35.10
US$61.88
+76.3%
33.9%US$118.00US$30.00US$43.5316
Dec ’23US$37.25
US$64.38
+72.8%
33.9%US$118.00US$30.00US$38.2216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 07:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Coherent Corp. wordt gevolgd door 34 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.