Amphenol Corporation

NYSE:APH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$85.1b

Amphenol Waardering

Is APH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APH ( $70.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $52.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APH?

Belangrijke metriek: Omdat APH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APH. Deze wordt berekend door APH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APH's PE Ratio?
PE-verhouding38.8x
InkomstenUS$2.19b
MarktkapitalisatieUS$85.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
LFUS Littelfuse
29.9x17.6%US$5.8b
BDC Belden
25.7x20.0%US$4.6b
VSH Vishay Intertechnology
26.9x42.7%US$2.3b
ROG Rogers
37.5x29.6%US$1.9b
APH Amphenol
38.8x13.2%US$85.1b

Price-To-Earnings versus peers: APH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.68m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$39.08m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$676.37k
APH 38.8xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.8x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$70.58
US$77.09
+9.2%
11.2%US$90.00US$63.00n/a18
Dec ’25US$72.65
US$76.25
+5.0%
10.1%US$87.00US$63.00n/a18
Nov ’25US$67.86
US$75.53
+11.3%
10.0%US$87.00US$63.00n/a18
Oct ’25US$63.62
US$72.15
+13.4%
10.1%US$82.00US$55.00n/a18
Sep ’25US$67.45
US$72.65
+7.7%
10.3%US$82.00US$55.00n/a18
Aug ’25US$62.12
US$72.59
+16.9%
10.4%US$82.00US$55.00n/a18
Jul ’25US$67.52
US$68.73
+1.8%
11.5%US$81.00US$50.00n/a16
Jun ’25US$66.19
US$66.14
-0.08%
13.7%US$80.00US$45.00n/a16
May ’25US$59.63
US$61.61
+3.3%
11.2%US$69.00US$45.00n/a16
Apr ’25US$57.03
US$55.52
-2.6%
9.9%US$62.50US$43.50n/a15
Mar ’25US$55.41
US$55.02
-0.7%
9.4%US$60.50US$43.50n/a15
Feb ’25US$51.21
US$53.93
+5.3%
10.7%US$60.50US$43.50n/a14
Jan ’25US$49.57
US$48.12
-2.9%
9.9%US$54.50US$37.50n/a13
Dec ’24US$46.14
US$46.62
+1.0%
7.9%US$51.50US$37.50US$72.6513
Nov ’24US$40.82
US$46.67
+14.3%
7.7%US$51.50US$37.50US$67.8613
Oct ’24US$42.00
US$47.23
+12.5%
8.7%US$51.50US$37.50US$63.6212
Sep ’24US$44.29
US$47.23
+6.6%
8.7%US$51.50US$37.50US$67.4512
Aug ’24US$44.31
US$45.98
+3.8%
9.5%US$51.50US$37.50US$62.1213
Jul ’24US$42.48
US$42.69
+0.5%
8.1%US$47.50US$35.00US$67.5213
Jun ’24US$37.91
US$42.38
+11.8%
8.1%US$47.50US$35.00US$66.1913
May ’24US$38.22
US$43.23
+13.1%
6.6%US$47.50US$37.50US$59.6313
Apr ’24US$40.86
US$43.71
+7.0%
6.6%US$48.50US$37.50US$57.0314
Mar ’24US$38.86
US$43.47
+11.9%
7.2%US$48.50US$37.50US$55.4115
Feb ’24US$40.57
US$43.47
+7.1%
7.2%US$48.50US$37.50US$51.2115
Jan ’24US$38.07
US$43.13
+13.3%
7.3%US$48.50US$37.50US$49.5716
Dec ’23US$40.44
US$42.90
+6.1%
7.3%US$48.50US$37.50US$46.1415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amphenol Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research