Velodyne Lidar, Inc.

NasdaqGS:VLDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$300.2m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Velodyne Lidar Waardering

Is VLDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VLDR ( $1.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VLDR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLDR?

Belangrijke metriek: Omdat VLDR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VLDR. Deze wordt berekend door VLDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLDR's PS Ratio?
PS Verhouding6.7x
VerkoopUS$44.87m
MarktkapitalisatieUS$300.24m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLDR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VLDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
TROO TROOPS
47.8xn/aUS$170.7m
FARO FARO Technologies
1.4x2.1%US$509.1m
LASR nLIGHT
2.6x9.6%US$540.5m
INVE Identiv
0.9x-71.0%US$92.2m
VLDR Velodyne Lidar
6.7x39.0%US$300.2m

Price-To-Sales versus peers: VLDR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLDR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.20b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.80b
VLDR 6.7xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies33PS0246810+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VLDR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLDR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLDR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.7x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VLDR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VLDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Oct ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Sep ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Aug ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jul ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jun ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
May ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Apr ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Mar ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Oct ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Sep ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Aug ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jul ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jun ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
May ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Apr ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Mar ’24n/a
US$1.72
0%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Feb ’24US$1.21
US$1.72
+41.9%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’24US$0.74
US$1.72
+132.4%
53.9%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’23US$1.07
US$1.85
+72.9%
47.8%US$3.00US$0.85n/a3
Nov ’23US$0.93
US$3.53
+278.7%
108.5%US$12.00US$1.00n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vecima Networks

CA$415.0m

Engages in the development of integrated hardware and software solutions for broadband access, content delivery, and telematics.

VNWT.F

CA$12.25

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

Arrow Electronics

US$6.4b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$120.87

7D

6.3%

1Y

1.4%

Avnet

US$4.8b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.84

7D

4.9%

1Y

17.9%