Identiv, Inc.

NasdaqCM:INVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$89.1m

Identiv Waardering

Is INVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van INVE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van INVE te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INVE?

Belangrijke metriek: Omdat INVE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INVE. Deze wordt berekend door INVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INVE's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$104.22m
MarktkapitalisatieUS$89.09m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INVE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
CODA Coda Octopus Group
4.7x16.2%US$88.2m
RSKI.A George Risk Industries
3.7xn/aUS$84.5m
WRAP Wrap Technologies
23xn/aUS$89.5m
LUNA Luna Innovations
0.6x13.3%US$71.5m
INVE Identiv
0.8x-71.0%US$89.1m

Price-To-Sales versus peers: INVE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INVE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JBL Jabil
0.6x3.1%US$16.22b
FLEX Flex
0.6x4.1%US$14.98b
SNX TD SYNNEX
0.2x5.2%US$9.91b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.8%US$5.91b
INVE 0.8xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies38PS02.44.87.29.612+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INVE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INVE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INVE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.06x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INVE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.66
US$7.17
+95.8%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Dec ’25US$3.98
US$7.17
+80.1%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Nov ’25US$3.50
US$7.17
+104.8%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Oct ’25US$3.51
US$7.63
+117.2%
15.6%US$9.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$3.35
US$7.63
+127.6%
15.6%US$9.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$3.98
US$8.88
+123.0%
17.1%US$11.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$4.15
US$8.88
+113.9%
17.1%US$11.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$4.35
US$8.88
+104.0%
17.1%US$11.00US$7.00n/a4
May ’25US$5.01
US$10.00
+99.6%
20.9%US$13.50US$8.00n/a4
Apr ’25US$8.41
US$10.00
+18.9%
20.9%US$13.50US$8.00n/a4
Mar ’25US$9.00
US$10.13
+12.5%
20.5%US$13.50US$8.00n/a4
Feb ’25US$7.95
US$10.13
+27.4%
20.5%US$13.50US$8.00n/a4
Jan ’25US$8.24
US$10.13
+22.9%
20.5%US$13.50US$8.00US$3.664
Dec ’24US$6.92
US$10.13
+46.3%
20.5%US$13.50US$8.00US$3.984
Nov ’24US$5.80
US$11.63
+100.4%
11.1%US$13.50US$10.00US$3.504
Oct ’24US$8.44
US$11.63
+37.7%
11.1%US$13.50US$10.00US$3.514
Sep ’24US$8.19
US$11.63
+41.9%
11.1%US$13.50US$10.00US$3.354
Aug ’24US$7.64
US$10.88
+42.3%
5.0%US$11.50US$10.00US$3.984
Jul ’24US$8.41
US$13.50
+60.5%
32.5%US$21.00US$10.00US$4.154
Jun ’24US$6.95
US$10.75
+54.7%
7.7%US$12.00US$10.00US$4.354
May ’24US$5.35
US$12.25
+129.0%
12.1%US$14.00US$10.00US$5.014
Apr ’24US$6.14
US$12.25
+99.5%
12.1%US$14.00US$10.00US$8.414
Mar ’24US$7.01
US$15.75
+124.7%
18.2%US$20.00US$12.00US$9.004
Feb ’24US$8.95
US$15.75
+76.1%
18.2%US$20.00US$12.00US$7.954
Jan ’24US$7.24
US$15.75
+117.5%
18.2%US$20.00US$12.00US$8.244

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 02:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Identiv, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Matthew GalinkoB. Riley Wealth
Bhakti PavaniC. K. Cooper & Company, Inc.