TransAct Technologies Incorporated

NasdaqGM:TACT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$41.2m

TransAct Technologies Waardering

Is TACT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TACT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TACT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TACT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TACT?

Belangrijke metriek: Omdat TACT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TACT. Deze wordt berekend door TACT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TACT's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$46.42m
MarktkapitalisatieUS$41.19m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TACT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TACT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
FOXX Foxx Development Holdings
1.6xn/aUS$37.2m
CHWT.F Coolpad Group
1.8xn/aUS$55.7m
ALOT AstroNova
0.6xn/aUS$98.3m
OSS One Stop Systems
1.4x9.5%US$71.8m
TACT TransAct Technologies
0.9x9.9%US$41.2m

Price-To-Sales versus peers: TACT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TACT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Tech industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.14b
BRQS.F Borqs Technologies
0.2xn/aUS$7.43m
BOXL Boxlight
0.03x-1.5%US$3.58m
DBDQ.Q Diebold Nixdorf
0.0005x6.6%US$1.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TACT 0.9xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies6PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TACT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TACT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TACT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TACT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TACT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.14
US$6.75
+63.0%
11.1%US$7.50US$6.00n/a2
Dec ’25US$4.16
US$6.75
+62.3%
11.1%US$7.50US$6.00n/a2
Nov ’25US$4.24
US$6.75
+59.2%
11.1%US$7.50US$6.00n/a2
Oct ’25US$4.50
US$6.75
+50.0%
11.1%US$7.50US$6.00n/a2
Sep ’25US$4.24
US$6.75
+59.2%
11.1%US$7.50US$6.00n/a2
Aug ’25US$3.84
US$6.75
+75.8%
11.1%US$7.50US$6.00n/a2
Jul ’25US$3.74
US$6.75
+80.5%
11.1%US$7.50US$6.00n/a2
Jun ’25US$3.55
US$6.75
+90.1%
11.1%US$7.50US$6.00n/a2
May ’25US$5.22
US$9.50
+82.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$5.02
US$9.50
+89.2%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
May ’24US$5.68
US$9.75
+71.7%
2.6%US$10.00US$9.50US$5.222
Apr ’24US$6.19
US$9.75
+57.5%
2.6%US$10.00US$9.50US$5.022
Mar ’24US$7.07
US$8.75
+23.8%
8.6%US$9.50US$8.00US$6.642
Feb ’24US$7.46
US$8.75
+17.3%
8.6%US$9.50US$8.00US$7.642
Jan ’24US$6.32
US$8.75
+38.4%
8.6%US$9.50US$8.00US$6.982
Dec ’23US$6.33
US$8.75
+38.2%
8.6%US$9.50US$8.00US$6.892

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 01:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TransAct Technologies Incorporated wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC
Justin SebastianoMorgan Joseph TriArtisan LLC