SigmaTron International Waardering
Is SGMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SGMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SGMA ( $2.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $381.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SGMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGMA?
Belangrijke metriek: Omdat SGMA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SGMA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.05x |
| Verkoop | US$360.53m |
| Marktkapitalisatie | US$16.52m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SGMA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.3x | ||
DAIO Data I/O | 1x | n/a | US$24.0m |
NSYS Nortech Systems | 0.2x | n/a | US$28.7m |
OPTX Syntec Optics Holdings | 1.1x | n/a | US$32.1m |
TRSG Tungray Technologies | 2.7x | n/a | US$38.4m |
SGMA SigmaTron International | 0.05x | n/a | US$16.5m |
Price-To-Sales versus peers: SGMA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SGMA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?
| 32 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.0x | 7.4% | |
SGMA SigmaTron International | 0.05x | n/a | US$16.52m |
SNX TD SYNNEX | 0.2x | 5.3% | US$10.11b |
ARW Arrow Electronics | 0.2x | 2.7% | US$6.27b |
| 32 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.0x | 18.1% | |
SGMA SigmaTron International | 0.05x | n/a | US$16.52m |
Price-To-Sales versus industrie: SGMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SGMA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.05x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SGMA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a