SigmaTron International Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
SigmaTron International heeft een totaal eigen vermogen van $53.5M en een totale schuld van $62.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 116.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $204.7M en $151.2M. De EBIT SigmaTron International is $1.6M waardoor de rentedekking 0.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $4.0M.
Belangrijke informatie
116.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$62.48m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.1x |
| Contant | US$3.98m |
| Aandelen | US$53.45m |
| Totaal verplichtingen | US$151.21m |
| Totaal activa | US$204.66m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
There's No Escaping SigmaTron International, Inc.'s (NASDAQ:SGMA) Muted Earnings Despite A 29% Share Price Rise
Jun 29
Is SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) A Risky Investment?
Jun 04The Market Doesn't Like What It Sees From SigmaTron International, Inc.'s (NASDAQ:SGMA) Earnings Yet
Apr 12Shareholders Will Most Likely Find SigmaTron International, Inc.'s (NASDAQ:SGMA) CEO Compensation Acceptable
Sep 16Here's Why SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Has Caught The Eye Of Investors
Jul 21SigmaTron International GAAP EPS of $0.22, revenue of $105.5M
Sep 12Is Now The Time To Put SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) On Your Watchlist?
Aug 19SigmaTron International GAAP EPS of $0.10, revenue of $99.22M
Jul 27SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 27Does SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 11SigmaTron: Why The Stock Is Soaring And Why It's Not The End
Sep 18Shareholders May Not Be So Generous With SigmaTron International, Inc.'s (NASDAQ:SGMA) CEO Compensation And Here's Why
Sep 09Here's Why I Think SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Is An Interesting Stock
Jul 25Here's Why SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Is Weighed Down By Its Debt Load
Jun 08These 4 Measures Indicate That SigmaTron International (NASDAQ:SGMA) Is Using Debt In A Risky Way
Feb 23What Can We Conclude About SigmaTron International's (NASDAQ:SGMA) CEO Pay?
Jan 01Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $160.9M ) SGMA } overtreffen de korte termijn passiva ( $138.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva SGMA ( $160.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $12.6M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 109.4% ) SGMA wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SGMA is de afgelopen 5 jaar gestegen van 61.3% naar 116.9%.
Schuldendekking: De schuld van SGMA wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 39.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van SGMA op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 0.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/16 13:12 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/14 00:00 |
| Inkomsten | 2024/10/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/04/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
SigmaTron International, Inc. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.