Ouster, Inc.

NasdaqGS:OUST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$972.1m

Ouster Waardering

Is OUST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OUST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OUST te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OUST te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OUST?

Belangrijke metriek: Omdat OUST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OUST. Deze wordt berekend door OUST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OUST's PS Ratio?
PS Verhouding8.3x
VerkoopUS$117.79m
MarktkapitalisatieUS$972.08m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OUST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OUST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
EVLV Evolv Technologies Holdings
7.3x17.06%US$849.5m
AIOT PowerFleet
2x21.82%US$627.8m
DAKT Daktronics
0.9x4.18%US$711.0m
FARO FARO Technologies
2.4x4.33%US$822.1m
OUST Ouster
8.3x30.37%US$972.1m

Price-To-Sales versus peers: OUST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OUST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNX TD SYNNEX
0.2x4.25%US$10.58b
ARW Arrow Electronics
0.2x6.49%US$6.41b
INGM Ingram Micro Holding
0.09x3.19%US$4.57b
AVT Avnet
0.2x3.83%US$4.32b
OUST 8.3xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies33PS0246810+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OUST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OUST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OUST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.3x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OUST is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OUST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.07
US$15.11
-16.36%
17.01%US$19.00US$11.00n/a6
Jun ’26US$12.23
US$14.28
+16.76%
13.30%US$17.00US$11.00n/a6
May ’26US$7.58
US$13.80
+82.06%
17.99%US$17.00US$11.00n/a5
Apr ’26US$8.74
US$13.80
+57.89%
17.99%US$17.00US$11.00n/a5
Mar ’26US$8.25
US$13.00
+57.58%
21.07%US$17.00US$10.00n/a4
Feb ’26US$9.96
US$13.00
+30.52%
21.07%US$17.00US$10.00n/a4
Jan ’26US$12.22
US$13.00
+6.38%
21.07%US$17.00US$10.00n/a4
Dec ’25US$9.88
US$12.67
+28.21%
24.40%US$17.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$7.00
US$13.33
+90.48%
19.69%US$17.00US$11.00n/a3
Oct ’25US$6.06
US$13.25
+118.65%
17.19%US$17.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$7.09
US$12.25
+72.78%
19.11%US$17.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$12.44
US$13.42
+7.85%
20.68%US$17.00US$10.00n/a6
Jul ’25US$9.65
US$13.42
+39.03%
20.68%US$17.00US$10.00n/a6
Jun ’25US$11.70
US$13.42
+14.67%
20.68%US$17.00US$10.00US$12.236
May ’25US$9.30
US$9.92
+6.63%
13.78%US$12.00US$8.00US$7.586
Apr ’25US$9.86
US$9.50
-3.65%
20.83%US$12.00US$6.00US$8.746
Mar ’25US$5.56
US$9.33
+67.87%
21.13%US$12.00US$6.00US$8.256
Feb ’25US$4.98
US$8.71
+74.99%
27.23%US$12.00US$5.00US$9.967
Jan ’25US$7.67
US$8.71
+13.62%
27.23%US$12.00US$5.00US$12.227
Dec ’24US$5.87
US$8.71
+48.45%
27.23%US$12.00US$5.00US$9.887
Nov ’24US$3.78
US$9.86
+160.77%
36.85%US$17.50US$5.00US$7.007
Oct ’24US$5.04
US$9.86
+95.58%
36.85%US$17.50US$5.00US$6.067
Sep ’24US$5.57
US$9.86
+76.97%
36.85%US$17.50US$5.00US$7.097
Aug ’24US$6.13
US$9.23
+50.55%
41.42%US$17.50US$5.00US$12.447
Jul ’24US$4.94
US$9.94
+101.27%
43.58%US$17.50US$5.00US$9.657
Jun ’24US$6.97
US$10.50
+50.65%
38.52%US$17.50US$5.00US$11.707
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$15.11
Fair Value
19.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/14 14:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ouster, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andres Sheppard-SlingerCantor Fitzgerald & Co.
Itay MichaeliCitigroup Inc
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC