Evolv Technologies Holdings, Inc.

NasdaqCM:EVLV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$502.6m

Evolv Technologies Holdings Waardering

Is EVLV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVLV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EVLV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EVLV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVLV?

Belangrijke metriek: Omdat EVLV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EVLV. Deze wordt berekend door EVLV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVLV's PS Ratio?
PS Verhouding5.7x
VerkoopUS$89.22m
MarktkapitalisatieUS$502.58m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVLV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EVLV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
RCAT Red Cat Holdings
62.3x90.3%US$433.1m
OUST Ouster
3.4x29.8%US$372.1m
MVIS MicroVision
60x93.4%US$281.8m
AIOT PowerFleet
2.1x22.2%US$606.6m
EVLV Evolv Technologies Holdings
5.7x23.0%US$502.6m

Price-To-Sales versus peers: EVLV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVLV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNX TD SYNNEX
0.2x3.8%US$8.88b
ARW Arrow Electronics
0.2x5.1%US$5.43b
AVT Avnet
0.2x3.2%US$4.19b
INGM Ingram Micro Holding
0.08x3.1%US$3.77b
EVLV 5.7xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies31PS01.63.24.86.48+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EVLV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVLV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVLV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.7x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EVLV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVLV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.25
US$4.75
+46.2%
42.1%US$6.75US$2.75n/a2
Apr ’26US$3.03
US$4.75
+56.8%
42.1%US$6.75US$2.75n/a2
Mar ’26US$3.54
US$4.75
+34.2%
42.1%US$6.75US$2.75n/a2
Feb ’26US$4.01
US$4.75
+18.5%
42.1%US$6.75US$2.75n/a2
Jan ’26US$3.95
US$4.25
+7.6%
35.3%US$5.75US$2.75n/a2
Dec ’25US$4.05
US$4.25
+4.9%
35.3%US$5.75US$2.75n/a2
Nov ’25US$2.37
US$4.25
+79.3%
35.3%US$5.75US$2.75n/a2
Oct ’25US$3.82
US$5.04
+32.0%
21.9%US$6.00US$3.50n/a6
Sep ’25US$3.94
US$5.04
+28.0%
21.9%US$6.00US$3.50n/a6
Aug ’25US$3.29
US$5.21
+58.3%
23.6%US$6.50US$3.50n/a6
Jul ’25US$2.42
US$5.21
+115.2%
23.6%US$6.50US$3.50n/a6
Jun ’25US$2.86
US$5.21
+82.1%
23.6%US$6.50US$3.50n/a6
May ’25US$3.86
US$7.08
+83.5%
20.5%US$8.50US$4.50n/a6
Apr ’25US$5.11
US$7.08
+38.6%
20.5%US$8.50US$4.50US$3.036
Mar ’25US$3.97
US$7.08
+78.4%
20.5%US$8.50US$4.50US$3.546
Feb ’25US$4.49
US$7.75
+72.6%
12.2%US$8.50US$6.00US$4.016
Jan ’25US$4.72
US$7.75
+64.2%
12.2%US$8.50US$6.00US$3.956
Dec ’24US$4.28
US$7.75
+81.1%
12.2%US$8.50US$6.00US$4.056
Nov ’24US$4.23
US$8.30
+96.2%
8.2%US$9.00US$7.00US$2.375
Oct ’24US$4.86
US$7.93
+63.2%
19.8%US$10.00US$5.00US$3.826
Sep ’24US$6.94
US$7.93
+14.3%
19.8%US$10.00US$5.00US$3.946
Aug ’24US$6.76
US$6.10
-9.8%
32.4%US$8.00US$2.00US$3.296
Jul ’24US$6.00
US$5.85
-2.5%
36.3%US$8.00US$2.00US$2.426
Jun ’24US$6.15
US$5.85
-4.9%
36.3%US$8.00US$2.00US$2.866
May ’24US$3.55
US$5.23
+47.4%
33.9%US$7.00US$2.00US$3.866
Apr ’24US$3.12
US$5.08
+62.8%
37.5%US$7.00US$2.00US$5.115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$4.75
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/23 01:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Evolv Technologies Holdings, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.
Chad BennettCraig-Hallum Capital Group LLC
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC