IPG Photonics Corporation

NasdaqGS:IPGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

IPG Photonics Waardering

Is IPGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$81.22
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IPGP ( $63.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $81.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPGP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPGP?

Belangrijke metriek: Omdat IPGP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IPGP. Deze wordt berekend door IPGP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPGP's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$977.13m
MarktkapitalisatieUS$2.91b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPGP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IPGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
TTMI TTM Technologies
1.1x5.0%US$2.6b
PLXS Plexus
1x7.2%US$3.8b
SANM Sanmina
0.6x7.6%US$4.8b
CTS CTS
2.7x5.0%US$1.4b
IPGP IPG Photonics
2.8x9.0%US$2.9b

Price-To-Sales versus peers: IPGP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPGP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNX TD SYNNEX
0.2x5.4%US$12.13b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.66b
ARW Arrow Electronics
0.2x5.1%US$5.62b
AVT Avnet
0.2x3.9%US$4.31b
IPGP 2.8xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies30PS0246810+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IPGP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPGP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPGP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IPGP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPGP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$63.72
US$86.40
+35.6%
16.9%US$100.00US$62.00n/a5
Feb ’26US$73.33
US$84.00
+14.6%
22.4%US$100.00US$50.00n/a5
Jan ’26US$72.72
US$85.40
+17.4%
21.7%US$100.00US$50.00n/a5
Dec ’25US$78.04
US$86.17
+10.4%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.29
US$86.17
+4.7%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$71.85
US$84.67
+17.8%
20.1%US$100.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$68.37
US$87.17
+27.5%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$77.08
US$87.17
+13.1%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$83.33
US$100.88
+21.1%
17.2%US$127.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$86.73
US$103.86
+19.7%
20.2%US$130.00US$68.00n/a7
May ’25US$83.55
US$105.74
+26.6%
17.5%US$130.00US$74.00n/a8
Apr ’25US$90.16
US$110.59
+22.7%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Mar ’25US$87.67
US$110.59
+26.1%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Feb ’25US$99.15
US$124.34
+25.4%
17.2%US$170.00US$91.00US$73.338
Jan ’25US$108.54
US$122.10
+12.5%
19.5%US$170.00US$86.00US$72.727
Dec ’24US$97.27
US$120.67
+24.1%
21.1%US$170.00US$86.00US$78.046
Nov ’24US$87.02
US$121.57
+39.7%
19.5%US$170.00US$86.00US$82.297
Oct ’24US$101.54
US$131.57
+29.6%
15.0%US$170.00US$107.00US$71.857
Sep ’24US$108.11
US$131.57
+21.7%
15.0%US$170.00US$107.00US$68.377
Aug ’24US$108.36
US$138.14
+27.5%
12.8%US$170.00US$112.00US$77.087
Jul ’24US$135.82
US$138.14
+1.7%
12.8%US$170.00US$112.00US$83.337
Jun ’24US$110.42
US$132.83
+20.3%
9.8%US$152.00US$112.00US$86.736
May ’24US$117.93
US$131.50
+11.5%
14.2%US$160.00US$105.00US$83.556
Apr ’24US$123.31
US$131.50
+6.6%
14.2%US$160.00US$105.00US$90.166
Mar ’24US$124.64
US$127.14
+2.0%
16.0%US$160.00US$101.00US$87.677
Feb ’24US$114.80
US$109.43
-4.7%
10.1%US$130.00US$95.00US$99.157
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$86.40
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 13:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IPG Photonics Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg