IPG Photonics Corporation

NasdaqGS:IPGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

IPG Photonics Waardering

Is IPGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPGP ( $72.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $86.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPGP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPGP?

Belangrijke metriek: Omdat IPGP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IPGP. Deze wordt berekend door IPGP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPGP's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$3.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPGP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IPGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
TTMI TTM Technologies
1x6.1%US$2.4b
SANM Sanmina
0.6x7.5%US$4.2b
PLXS Plexus
1.1x7.5%US$4.3b
CTS CTS
3.1x5.8%US$1.6b
IPGP IPG Photonics
3x7.4%US$3.1b

Price-To-Sales versus peers: IPGP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPGP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JBL Jabil
0.5x0.9%US$14.39b
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.76b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$5.98b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.35b
IPGP 3.0xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies35PS0246810+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IPGP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPGP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPGP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IPGP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPGP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$72.74
US$86.17
+18.5%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.29
US$86.17
+4.7%
19.8%US$100.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$71.85
US$84.67
+17.8%
20.1%US$100.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$68.37
US$87.17
+27.5%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$77.08
US$87.17
+13.1%
20.6%US$100.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$83.33
US$100.88
+21.1%
17.2%US$127.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$86.73
US$103.86
+19.7%
20.2%US$130.00US$68.00n/a7
May ’25US$83.55
US$105.74
+26.6%
17.5%US$130.00US$74.00n/a8
Apr ’25US$90.16
US$110.59
+22.7%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Mar ’25US$87.67
US$110.59
+26.1%
17.7%US$130.70US$74.00n/a8
Feb ’25US$99.15
US$124.34
+25.4%
17.2%US$170.00US$91.00n/a8
Jan ’25US$108.54
US$122.10
+12.5%
19.5%US$170.00US$86.00n/a7
Dec ’24US$97.27
US$120.67
+24.1%
21.1%US$170.00US$86.00n/a6
Nov ’24US$87.02
US$121.57
+39.7%
19.5%US$170.00US$86.00US$82.297
Oct ’24US$101.54
US$131.57
+29.6%
15.0%US$170.00US$107.00US$71.857
Sep ’24US$108.11
US$131.57
+21.7%
15.0%US$170.00US$107.00US$68.377
Aug ’24US$108.36
US$138.14
+27.5%
12.8%US$170.00US$112.00US$77.087
Jul ’24US$135.82
US$138.14
+1.7%
12.8%US$170.00US$112.00US$83.337
Jun ’24US$110.42
US$132.83
+20.3%
9.8%US$152.00US$112.00US$86.736
May ’24US$117.93
US$131.50
+11.5%
14.2%US$160.00US$105.00US$83.556
Apr ’24US$123.31
US$131.50
+6.6%
14.2%US$160.00US$105.00US$90.166
Mar ’24US$124.64
US$127.14
+2.0%
16.0%US$160.00US$101.00US$87.677
Feb ’24US$114.80
US$109.43
-4.7%
10.1%US$130.00US$95.00US$99.157
Jan ’24US$94.67
US$109.00
+15.1%
11.8%US$130.00US$85.00US$108.548
Dec ’23US$92.78
US$109.00
+17.5%
11.8%US$130.00US$85.00US$97.278
Nov ’23US$85.48
US$125.00
+46.2%
18.8%US$165.00US$85.00US$87.027

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FIT Hon Teng

HK$21.3b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.35

7D

4.5%

1Y

76.4%

Gauzy

US$134.0m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.07

7D

-19.1%

1Y

n/a

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.52

7D

2.9%

1Y

-33.1%