IPG Photonics Corporation

NasdaqGS:IPGP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

IPG Photonics Waardering

Is IPGP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPGP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$60.14
Fair Value
30.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IPGP ( $78.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $60.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPGP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPGP?

Belangrijke metriek: Omdat IPGP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPGP. Deze wordt berekend door IPGP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPGP's PE Ratio?
PE-verhouding129x
InkomstenUS$25.64m
MarktkapitalisatieUS$3.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPGP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPGP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
PLXS Plexus
22.3x6.88%US$3.8b
BHE Benchmark Electronics
43x39.42%US$1.6b
TTMI TTM Technologies
53.5x24.15%US$7.1b
CTS CTS
20.7x10.20%US$1.2b
IPGP IPG Photonics
129x38.44%US$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: IPGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPGP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WETH Wetouch Technology
3.3xn/aUS$23.98m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.8xn/aUS$7.20m
SPEC Spectaire Holdings
0.0001xn/aUS$3.71k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IPGP 129.0xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies11PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPGP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPGP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPGP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129x
Eerlijke PE Verhouding38.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IPGP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 129 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPGP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$78.51
US$94.00
+19.73%
14.61%US$105.00US$65.00n/a6
Nov ’26US$85.12
US$82.83
-2.69%
15.00%US$97.00US$65.00n/a6
Oct ’26US$79.52
US$80.20
+0.86%
14.95%US$97.00US$65.00n/a5
Sep ’26US$81.82
US$80.20
-1.98%
14.95%US$97.00US$65.00n/a5
Aug ’26US$75.22
US$68.00
-9.60%
10.15%US$75.00US$55.00n/a5
Jul ’26US$71.05
US$66.40
-6.54%
11.45%US$75.00US$55.00n/a5
Jun ’26US$66.26
US$66.40
+0.21%
11.45%US$75.00US$55.00n/a5
May ’26US$61.80
US$69.17
+11.92%
14.27%US$80.00US$52.00n/a6
Apr ’26US$63.11
US$75.00
+18.84%
14.11%US$90.00US$60.00n/a6
Mar ’26US$58.19
US$74.80
+28.54%
15.48%US$90.00US$60.00n/a5
Feb ’26US$73.33
US$84.00
+14.55%
22.39%US$100.00US$50.00n/a5
Jan ’26US$72.72
US$85.40
+17.44%
21.74%US$100.00US$50.00n/a5
Dec ’25US$78.04
US$86.17
+10.41%
19.77%US$100.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$82.29
US$86.17
+4.71%
19.77%US$100.00US$50.00US$85.126
Oct ’25US$71.85
US$84.67
+17.84%
20.11%US$100.00US$50.00US$79.526
Sep ’25US$68.37
US$87.17
+27.49%
20.61%US$100.00US$50.00US$81.826
Aug ’25US$77.08
US$87.17
+13.09%
20.61%US$100.00US$50.00US$75.226
Jul ’25US$83.33
US$100.88
+21.05%
17.24%US$127.00US$68.00US$71.058
Jun ’25US$86.73
US$103.86
+19.75%
20.17%US$130.00US$68.00US$66.267
May ’25US$83.55
US$105.74
+26.56%
17.47%US$130.00US$74.00US$61.808
Apr ’25US$90.16
US$110.59
+22.66%
17.73%US$130.70US$74.00US$63.118
Mar ’25US$87.67
US$110.59
+26.14%
17.73%US$130.70US$74.00US$58.198
Feb ’25US$99.15
US$124.34
+25.40%
17.20%US$170.00US$91.00US$73.338
Jan ’25US$108.54
US$122.10
+12.49%
19.50%US$170.00US$86.00US$72.727
Dec ’24US$97.27
US$120.67
+24.05%
21.08%US$170.00US$86.00US$78.046
Nov ’24US$87.02
US$121.57
+39.71%
19.46%US$170.00US$86.00US$82.297
US$94
Fair Value
16.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 06:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IPG Photonics Corporation wordt gevolgd door 26 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg