Temenos Waardering
Is TMSN.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TMSN.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TMSN.Y ( $63.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $109.66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TMSN.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMSN.Y?
Belangrijke metriek: Omdat TMSN.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TMSN.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 31.7x |
| Inkomsten | US$144.08m |
| Marktkapitalisatie | US$4.57b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.4x |
| PEG-verhouding | 2.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TMSN.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41.8x | ||
BOX Box | 43.4x | 6.2% | US$5.0b |
BLKB Blackbaud | 78.9x | 25.3% | US$4.2b |
ACIW ACI Worldwide | 26.2x | 2.9% | US$5.9b |
IDCC InterDigital | 18.8x | -25.7% | US$5.0b |
TMSN.Y Temenos | 31.7x | 11.4% | US$4.0b |
Price-To-Earnings versus peers: TMSN.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TMSN.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.6x | -27.8% | US$70.94m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.6x | -67.4% | US$58.41m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.87m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$14.37m |
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TMSN.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 42.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TMSN.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 31.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 30.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TMSN.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Capgemini
€26.0b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
1.9%
1Y
-24.2%
Hackett Group
US$868.1m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$31.46
7D
1.6%
1Y
40.0%
Nutanix
US$17.9b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
NTNX
US$66.70
7D
-8.9%
1Y
49.0%