Megaport Limited

OTCPK:MGPP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$875.8m

Megaport Waardering

Is MGPP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGPP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGPP.F ( $4.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGPP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGPP.F?

Belangrijke metriek: Omdat MGPP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGPP.F. Deze wordt berekend door MGPP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGPP.F's PE Ratio?
PE-verhouding139.3x
InkomstenAU$9.61m
MarktkapitalisatieAU$1.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGPP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGPP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78.1x
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b
DOCN DigitalOcean Holdings
43.7x18.2%US$3.5b
CXDO Crexendo
110.7x30.9%US$140.1m
WIX Wix.com
131.6x36.4%US$12.3b
MGPP.F Megaport
139.3x31.9%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: MGPP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 85.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGPP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.31m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
MGPP.F 139.3xGemiddelde industrie 41.7xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGPP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.3 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 41.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGPP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGPP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio139.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MGPP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MGPP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$7.75
0%
16.0%US$10.56US$5.27n/a15
Nov ’25n/a
US$7.84
0%
17.2%US$10.52US$5.24n/a15
Oct ’25US$5.00
US$8.41
+68.2%
16.7%US$11.05US$5.51n/a16
Sep ’25US$6.00
US$8.51
+41.8%
14.4%US$10.91US$6.80n/a16
Aug ’25n/a
US$9.88
0%
10.6%US$11.97US$8.17n/a16
Jul ’25US$7.22
US$10.10
+39.9%
10.8%US$12.18US$8.32n/a15
Jun ’25n/a
US$10.27
0%
10.5%US$12.25US$8.37n/a15
May ’25n/a
US$9.92
0%
10.3%US$11.85US$8.10n/a15
Apr ’25US$8.98
US$9.97
+11.0%
12.0%US$12.49US$7.54n/a15
Mar ’25US$9.23
US$9.58
+3.8%
11.8%US$12.48US$7.54n/a15
Feb ’25n/a
US$9.38
0%
12.0%US$12.15US$7.59n/a15
Jan ’25n/a
US$8.71
0%
18.2%US$12.26US$6.61n/a14
Dec ’24n/a
US$8.71
0%
18.2%US$12.26US$6.61n/a14
Nov ’24US$6.00
US$8.36
+39.4%
18.2%US$11.76US$6.34n/a14
Oct ’24n/a
US$8.78
0%
19.8%US$11.59US$5.15US$5.0014
Sep ’24n/a
US$8.75
0%
20.5%US$11.65US$5.18US$6.0014
Aug ’24n/a
US$7.58
0%
18.9%US$11.15US$4.59n/a14
Jul ’24n/a
US$5.65
0%
35.7%US$10.90US$3.21US$7.2214
Jun ’24US$4.25
US$5.49
+29.2%
37.1%US$10.73US$3.16n/a14
May ’24n/a
US$5.41
0%
39.0%US$10.82US$3.18n/a14
Apr ’24n/a
US$5.55
0%
38.9%US$10.41US$3.29US$8.9814
Mar ’24n/a
US$5.77
0%
35.5%US$10.65US$3.50US$9.2315
Feb ’24n/a
US$6.27
0%
37.7%US$11.67US$3.67n/a15
Jan ’24n/a
US$6.65
0%
35.7%US$12.52US$4.01n/a15
Dec ’23n/a
US$6.65
0%
35.7%US$12.52US$4.01n/a15
Nov ’23n/a
US$6.65
0%
35.7%US$12.52US$4.01US$6.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%