Kinaxis Inc.

OTCPK:KXSC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

Kinaxis Waardering

Is KXSC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van KXSC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KXSC.F ( $100.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $176.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KXSC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KXSC.F?

Belangrijke metriek: Omdat KXSC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KXSC.F. Deze wordt berekend door KXSC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KXSC.F's PE Ratio?
PE-verhouding40.4x
InkomstenUS$70.70m
MarktkapitalisatieUS$2.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KXSC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KXSC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51x
BTDR Bitdeer Technologies Group
41.5x-48.58%US$2.6b
QTWO Q2 Holdings
42.9x28.05%US$3.3b
CLBT Cellebrite DI
41.7x17.88%US$3.2b
RNG RingCentral
77.9x32.52%US$3.4b
KXSC.F Kinaxis
40.4x16.49%US$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: KXSC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KXSC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PD PagerDuty
3.2x-81.93%US$562.70m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$376.50m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$112.87m
AISP Airship AI Holdings
2.6x-123.20%US$75.96m
KXSC.F 40.4xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KXSC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KXSC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KXSC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.4x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KXSC.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KXSC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$100.99
US$149.27
+47.80%
15.47%US$182.32US$108.00n/a10
Apr ’27US$102.06
US$151.70
+48.64%
14.42%US$184.79US$108.00n/a10
Mar ’27US$94.39
US$156.16
+65.44%
13.81%US$184.79US$100.00n/a11
Feb ’27US$101.00
US$161.54
+59.94%
8.54%US$184.79US$140.00n/a11
Jan ’27US$128.16
US$162.21
+26.56%
7.67%US$184.79US$140.00n/a11
Dec ’26US$123.85
US$161.71
+30.57%
8.04%US$184.79US$140.00n/a11
Nov ’26US$121.37
US$163.76
+34.93%
6.34%US$178.09US$144.66n/a11
Oct ’26US$128.52
US$164.59
+28.07%
6.89%US$178.09US$144.01n/a10
Sep ’26US$138.17
US$164.59
+19.12%
6.89%US$178.09US$144.01n/a10
Aug ’26US$148.89
US$158.97
+6.77%
7.55%US$177.03US$140.00n/a10
Jul ’26US$147.61
US$155.51
+5.35%
5.78%US$164.66US$139.89n/a10
Jun ’26US$143.05
US$155.51
+8.71%
5.78%US$164.66US$139.89n/a10
May ’26US$135.05
US$138.75
+2.74%
10.17%US$162.02US$112.00US$100.9910
Apr ’26US$109.14
US$135.97
+24.59%
9.09%US$155.93US$112.00US$102.0610
Mar ’26US$108.53
US$135.94
+25.25%
9.09%US$155.93US$112.00US$94.3910
Feb ’26US$115.12
US$138.12
+19.97%
8.52%US$156.44US$112.00US$101.0011
Jan ’26US$120.00
US$138.73
+15.61%
8.72%US$161.46US$112.00US$128.1612
Dec ’25US$130.26
US$138.73
+6.50%
8.72%US$161.46US$112.00US$123.8512
Nov ’25US$118.61
US$138.83
+17.04%
8.74%US$161.46US$112.00US$121.3712
Oct ’25US$117.04
US$140.59
+20.12%
10.59%US$165.53US$109.70US$128.5212
Sep ’25US$107.98
US$140.16
+29.81%
10.79%US$167.18US$109.70US$138.1712
Aug ’25US$111.83
US$138.14
+23.53%
10.17%US$162.50US$109.78US$148.8912
Jul ’25US$110.85
US$142.26
+28.34%
10.87%US$164.23US$112.00US$147.6112
Jun ’25US$104.98
US$143.46
+36.66%
9.55%US$164.42US$112.00US$143.0512
May ’25US$108.49
US$143.09
+31.90%
9.55%US$162.99US$112.00US$135.0511
US$146.46
Fair Value
31.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/30 10:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/30 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kinaxis Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin TonerATB Cormark
Robert PetersATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research