Kingdee International Software Group Company Limited

OTCPK:KGDE.Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.9b

Kingdee International Software Group Waardering

Is KGDE.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGDE.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$459.08
Fair Value
71.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KGDE.Y ( $132.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $459.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGDE.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGDE.Y?

Belangrijke metriek: Omdat KGDE.Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KGDE.Y. Deze wordt berekend door KGDE.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGDE.Y's PS Ratio?
PS Verhouding6x
VerkoopCN¥5.98b
MarktkapitalisatieCN¥35.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGDE.Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KGDE.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
IDCC InterDigital
6.2x-12.9%US$4.6b
CLBT Cellebrite DI
14.3x14.0%US$5.7b
BL BlackLine
6.4x8.3%US$4.1b
AI C3.ai
12.5x19.0%US$4.4b
KGDE.Y Kingdee International Software Group
6x13.7%US$38.2b

Price-To-Sales versus peers: KGDE.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGDE.Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

72 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBIS Nebius Group
0.9x-139.4%US$7.99b
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.89b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.2%US$769.70m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
KGDE.Y 6.0xGemiddelde industrie 5.9xNo. of Companies72PS048121620+
72 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KGDE.Y is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGDE.Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGDE.Y PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6x
Eerlijke PS Verhouding7.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KGDE.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$127.67
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 23:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kingdee International Software Group Company Limited wordt gevolgd door 51 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.
Daley LiBofA Global Research
Wing Han ChanCCB International Securities Limited