Verimatrix Waardering
Is ISDC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ISDC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ISDC.F ( $0.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.6 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ISDC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISDC.F?
Belangrijke metriek: Omdat ISDC.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ISDC.F's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.5x |
| Verkoop | US$61.83m |
| Marktkapitalisatie | US$33.67m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -18.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ISDC.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3x | ||
DUOT Duos Technologies Group | 5x | 79.3% | US$36.8m |
XTKG X3 Holdings | 1.8x | n/a | US$29.5m |
INLX Intellinetics | 3.6x | 7.3% | US$64.9m |
ALLT Allot | 1.8x | 5.1% | US$163.8m |
ISDC.F Verimatrix | 0.5x | 4.5% | US$30.8m |
Price-To-Sales versus peers: ISDC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ISDC.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
| 81 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.3x | 12.4% | |
ISDC.F Verimatrix | 0.5x | 4.5% | US$33.67m |
VYX NCR Voyix | 0.6x | -23.2% | US$2.12b |
PGY Pagaya Technologies | 0.7x | 15.8% | US$704.88m |
| 81 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.3x | 17.3% | |
ISDC.F Verimatrix | 0.5x | 35.9% | US$33.67m |
Price-To-Sales versus industrie: ISDC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ISDC.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ISDC.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
12.4%
1Y
31.4%
Information Services Group
US$173.2m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
7.0%
1Y
-18.5%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-1.8%
1Y
-16.8%