Intrusion Waardering
Is INTZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van INTZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van INTZ te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van INTZ te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INTZ?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is INTZ's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -1.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt INTZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
IDAI T Stamp | 0.8x | 42.9% | US$3.5m |
HWNI High Wire Networks | 0.3x | n/a | US$8.8m |
BKYI BIO-key International | 0.3x | 15.0% | US$2.4m |
IVDA Iveda Solutions | 0.9x | n/a | US$3.4m |
INTZ Intrusion | 0.8x | 40.6% | US$4.6m |
Price-To-Sales versus peers: INTZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt INTZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: INTZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is INTZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INTZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$0.69 | US$7.50 +987.3% | 86.7% | US$14.00 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.86 | US$7.75 +801.3% | 80.6% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.23 | US$7.75 +530.1% | 80.6% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.10 | US$9.25 +740.1% | 73.0% | US$16.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.08 | US$9.25 +756.5% | 73.0% | US$16.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.51 | US$9.25 +512.6% | 73.0% | US$16.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.71 | US$11.50 +572.5% | 73.9% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.91 | US$46.50 +1,497.9% | 93.5% | US$90.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$3.77 | US$50.00 +1,227.7% | 80.0% | US$90.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.60 | US$50.00 +987.0% | 80.0% | US$90.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.06 | US$50.00 +888.1% | 80.0% | US$90.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$6.77 | US$50.00 +638.6% | 80.0% | US$90.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$5.93 | US$60.00 +912.5% | 66.7% | US$100.00 | US$20.00 | US$0.74 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.98 | US$60.00 +759.6% | 66.7% | US$100.00 | US$20.00 | US$0.86 | 2 |
| Sep ’24 | US$16.22 | US$56.67 +249.4% | 68.1% | US$110.00 | US$20.00 | US$1.23 | 3 |
| Aug ’24 | US$20.40 | US$60.00 +194.1% | 59.3% | US$110.00 | US$30.00 | US$1.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$24.40 | US$60.00 +145.9% | 59.3% | US$110.00 | US$30.00 | US$1.08 | 3 |
| Jun ’24 | US$28.40 | US$63.33 +123.0% | 63.6% | US$120.00 | US$30.00 | US$1.51 | 3 |
| May ’24 | US$21.20 | US$68.33 +222.3% | 53.5% | US$120.00 | US$40.00 | US$1.71 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.40 | US$68.33 +192.0% | 53.5% | US$120.00 | US$40.00 | US$2.91 | 3 |
| Mar ’24 | US$45.80 | US$100.00 +118.3% | 21.6% | US$130.00 | US$80.00 | US$3.77 | 3 |
| Feb ’24 | US$70.60 | US$100.00 +41.6% | 21.6% | US$130.00 | US$80.00 | US$4.60 | 3 |
| Jan ’24 | US$63.20 | US$100.00 +58.2% | 21.6% | US$130.00 | US$80.00 | US$5.06 | 3 |
| Dec ’23 | US$60.40 | US$100.00 +65.6% | 21.6% | US$130.00 | US$80.00 | US$6.77 | 3 |
| Nov ’23 | US$98.80 | US$98.33 -0.5% | 19.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$5.93 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.