WithSecure Oyj Waardering

Q: Wat is de reële prijs van FSOY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FSOY.F ( $0.86 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $0.7 )

Is FSOY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSOY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSOY.F ( $0.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSOY.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSOY.F?

Belangrijke metriek: Omdat FSOY.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FSOY.F. Deze wordt berekend door FSOY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSOY.F's PS Ratio?
PS Verhouding	0.9x
Verkoop	€147.20m
Marktkapitalisatie	€133.77m

FSOY.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2587.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSOY.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FSOY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.3x
SVCO Silvaco Group	4.2x	17.5%	US$220.6m
ALLT Allot	1.9x	5.1%	US$163.8m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$390.5m
AIP Arteris	6.2x	15.7%	US$336.3m
FSOY.F WithSecure Oyj	0.9x	5.0%	US$133.8m

Price-To-Sales versus peers: FSOY.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSOY.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

81 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	5.5x	12.4%
FSOY.F WithSecure Oyj	0.9x	5.0%	US$140.13m
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.12b
PGY Pagaya Technologies	0.8x	15.8%	US$704.88m

81 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	5.5x	17.1%
FSOY.F WithSecure Oyj	0.9x	103.9%	US$140.13m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FSOY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSOY.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSOY.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.9x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { FSOY.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSOY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$1.17 0%	10.4%	US$1.35	US$1.04	n/a	5
Nov ’25	n/a	US$1.34 0%	16.6%	US$1.73	US$1.08	n/a	5
Oct ’25	n/a	US$1.51 0%	15.1%	US$1.77	US$1.11	n/a	5
Sep ’25	n/a	US$1.43 0%	16.1%	US$1.74	US$1.09	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$1.43 0%	16.1%	US$1.74	US$1.09	n/a	6
Jul ’25	n/a	US$1.41 0%	16.1%	US$1.72	US$1.07	n/a	6
Jun ’25	n/a	US$1.41 0%	16.1%	US$1.72	US$1.07	n/a	6
May ’25	US$1.21	US$1.41 +16.7%	16.1%	US$1.72	US$1.07	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$1.43 0%	17.1%	US$1.72	US$1.07	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$1.43 0%	17.1%	US$1.72	US$1.07	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$1.43 0%	17.8%	US$1.74	US$1.09	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$1.42 0%	17.9%	US$1.76	US$1.10	n/a	6
Dec ’24	n/a	US$1.42 0%	22.8%	US$1.96	US$1.09	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$1.44 0%	26.6%	US$2.01	US$1.06	n/a	6
Oct ’24	n/a	US$1.62 0%	19.2%	US$2.10	US$1.33	n/a	6
Sep ’24	n/a	US$1.62 0%	19.2%	US$2.10	US$1.33	n/a	6
Aug ’24	n/a	US$1.62 0%	19.2%	US$2.10	US$1.33	n/a	6
Jul ’24	n/a	US$1.93 0%	15.9%	US$2.29	US$1.42	n/a	6
Jun ’24	n/a	US$2.04 0%	13.4%	US$2.42	US$1.65	n/a	6
May ’24	n/a	US$2.05 0%	12.1%	US$2.42	US$1.76	US$1.21	6
Apr ’24	n/a	US$2.05 0%	13.2%	US$2.49	US$1.73	n/a	6
Mar ’24	n/a	US$2.20 0%	15.8%	US$2.78	US$1.74	n/a	6
Feb ’24	n/a	US$2.06 0%	19.8%	US$2.81	US$1.56	n/a	5
Jan ’24	n/a	US$2.10 0%	14.1%	US$2.68	US$1.85	n/a	5
Dec ’23	n/a	US$2.10 0%	14.1%	US$2.68	US$1.85	n/a	5
Nov ’23	n/a	US$2.07 0%	12.7%	US$2.59	US$1.89	n/a	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

-0.7%

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

15.8%

-19.4%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$31.20

2.7%

37.1%