Fujitsu Limited

OTCPK:FJTS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.2b

Fujitsu Waardering

Is FJTS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FJTS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FJTS.F ( $15.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $13.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FJTS.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FJTS.F?

Belangrijke metriek: Omdat FJTS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FJTS.F. Deze wordt berekend door FJTS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FJTS.F's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenJP¥252.30b
MarktkapitalisatieJP¥5.06t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FJTS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FJTS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
CTSH Cognizant Technology Solutions
17.5x9.2%US$38.8b
IT Gartner
34.9x0.5%US$37.2b
EPAM EPAM Systems
31.2x10.4%US$13.6b
DOX Amdocs
19.7x10.5%US$9.7b
FJTS.F Fujitsu
20.1x8.9%US$5.1t

Price-To-Earnings versus peers: FJTS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FJTS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$3.36m
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.09m
DLTI DLT Resolution
0.7xn/aUS$557.41k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
FJTS.F 20.1xGemiddelde industrie 43.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FJTS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 43.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FJTS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FJTS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FJTS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FJTS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.43
US$21.25
+37.7%
15.1%US$24.00US$12.98n/a11
Dec ’25US$17.65
US$21.15
+19.9%
15.1%US$23.90US$12.92n/a11
Nov ’25US$17.30
US$21.24
+22.8%
14.7%US$24.19US$13.07n/a11
Oct ’25US$21.56
US$21.90
+1.6%
13.1%US$24.38US$13.93n/a11
Sep ’25US$16.69
US$19.66
+17.8%
13.1%US$23.50US$13.82n/a11
Aug ’25US$17.18
US$18.69
+8.8%
12.6%US$22.70US$13.35n/a11
Jul ’25US$16.11
US$16.79
+4.2%
10.5%US$19.13US$12.75n/a11
Jun ’25US$14.10
US$16.79
+19.0%
10.5%US$19.13US$12.75n/a11
May ’25US$15.24
US$16.72
+9.7%
14.7%US$22.17US$12.67n/a11
Apr ’25US$15.88
US$15.74
-0.9%
13.6%US$18.55US$12.95n/a11
Mar ’25US$15.34
US$15.60
+1.7%
13.1%US$18.27US$12.76n/a12
Feb ’25US$14.63
US$15.36
+5.0%
10.0%US$18.35US$13.05n/a12
Jan ’25US$14.72
US$15.60
+6.0%
13.2%US$19.04US$11.57n/a12
Dec ’24US$14.12
US$14.60
+3.4%
12.3%US$16.86US$11.06US$17.6513
Nov ’24US$13.00
US$13.83
+6.4%
11.3%US$16.72US$10.97US$17.3014
Oct ’24US$11.86
US$14.05
+18.5%
11.1%US$16.79US$11.10US$21.5614
Sep ’24US$12.62
US$14.25
+12.9%
11.0%US$17.01US$11.25US$16.6914
Aug ’24US$12.63
US$15.15
+20.0%
9.8%US$17.83US$11.65US$17.1814
Jul ’24US$12.71
US$14.65
+15.3%
10.4%US$17.81US$11.23US$16.1114
Jun ’24US$13.43
US$15.44
+15.0%
10.4%US$18.52US$11.67US$14.1014
May ’24US$13.48
US$16.22
+20.3%
11.3%US$18.86US$11.89US$15.2414
Apr ’24US$13.22
US$16.34
+23.6%
11.1%US$18.70US$11.93US$15.8813
Mar ’24US$12.67
US$16.15
+27.5%
11.3%US$18.65US$11.90US$15.3412
Feb ’24US$14.38
US$17.07
+18.8%
7.8%US$19.44US$13.83US$14.6313
Jan ’24US$13.61
US$16.28
+19.6%
6.9%US$17.74US$13.30US$14.7213
Dec ’23US$13.55
US$16.28
+20.1%
6.9%US$17.74US$13.30US$14.1213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 21:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fujitsu Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yuki KanekoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research
Yohei KanazawaCitigroup Global Markets Japan Inc.