International Business Machines Corporation

NYSE:IBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$194.4b

International Business Machines Waardering

Is IBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IBM ( $214.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $311.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBM?

Belangrijke metriek: Omdat IBM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBM. Deze wordt berekend door IBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBM's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
InkomstenUS$6.37b
MarktkapitalisatieUS$194.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
ACN Accenture
30.7x9.5%US$221.2b
IT Gartner
37.6x0.5%US$39.9b
CTSH Cognizant Technology Solutions
17.1x9.4%US$37.8b
EPAM EPAM Systems
29.6x10.1%US$12.9b
IBM International Business Machines
31.1x10.5%US$194.4b

Price-To-Earnings versus peers: IBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.35m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
IBM 31.1xGemiddelde industrie 44.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding49.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$214.60
US$214.21
-0.2%
18.3%US$260.00US$139.00n/a18
Nov ’25US$208.25
US$214.21
+2.9%
18.3%US$260.00US$139.00n/a18
Oct ’25US$219.35
US$196.74
-10.3%
15.1%US$250.00US$139.00n/a18
Sep ’25US$202.13
US$188.49
-6.7%
13.7%US$222.00US$130.00n/a19
Aug ’25US$189.66
US$186.39
-1.7%
14.2%US$222.00US$130.00n/a19
Jul ’25US$175.10
US$179.83
+2.7%
13.4%US$215.00US$130.00n/a19
Jun ’25US$166.85
US$180.23
+8.0%
13.9%US$215.00US$130.00n/a18
May ’25US$164.43
US$183.29
+11.5%
12.9%US$215.00US$130.00n/a18
Apr ’25US$189.83
US$185.93
-2.1%
15.6%US$224.00US$125.00n/a18
Mar ’25US$188.20
US$180.93
-3.9%
15.2%US$224.00US$125.00n/a19
Feb ’25US$186.90
US$178.51
-4.5%
16.3%US$224.00US$125.00n/a19
Jan ’25US$163.55
US$151.59
-7.3%
14.9%US$210.00US$110.00n/a17
Dec ’24US$160.55
US$146.50
-8.8%
11.2%US$179.00US$110.00n/a16
Nov ’24US$145.40
US$146.13
+0.5%
11.3%US$179.00US$110.00US$208.2516
Oct ’24US$140.30
US$146.88
+4.7%
12.0%US$188.00US$110.00US$219.3516
Sep ’24US$147.94
US$144.47
-2.3%
10.3%US$175.00US$110.00US$202.1315
Aug ’24US$143.33
US$144.63
+0.9%
10.0%US$175.00US$110.00US$189.6616
Jul ’24US$133.81
US$139.35
+4.1%
8.4%US$162.00US$110.00US$175.1014
Jun ’24US$129.82
US$138.78
+6.9%
8.3%US$162.00US$110.00US$166.8514
May ’24US$126.09
US$139.50
+10.6%
8.3%US$162.00US$110.00US$164.4314
Apr ’24US$131.09
US$144.27
+10.1%
9.0%US$165.00US$110.00US$189.8315
Mar ’24US$128.19
US$144.67
+12.9%
8.9%US$165.00US$110.00US$188.2015
Feb ’24US$135.09
US$144.67
+7.1%
8.9%US$165.00US$110.00US$186.9015
Jan ’24US$140.89
US$141.02
+0.09%
9.2%US$165.00US$111.00US$163.5515
Dec ’23US$149.16
US$140.35
-5.9%
8.5%US$160.00US$111.00US$160.5515
Nov ’23US$138.20
US$140.35
+1.6%
8.5%US$160.00US$111.00US$145.4015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%