International Business Machines Corporation

NYSE:IBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$208.6b

International Business Machines Waardering

Is IBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$281.56
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IBM ( $232.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $281.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBM?

Belangrijke metriek: Omdat IBM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBM. Deze wordt berekend door IBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBM's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenUS$5.49b
MarktkapitalisatieUS$208.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
ACN Accenture
23.9x7.8%US$182.4b
CTSH Cognizant Technology Solutions
15.9x7.8%US$35.6b
IT Gartner
25.6x-6.5%US$32.1b
DOX Amdocs
19.4x10.6%US$9.6b
IBM International Business Machines
38.5x13.3%US$208.6b

Price-To-Earnings versus peers: IBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
2xn/aUS$4.26m
GTCH GBT Technologies
0.08xn/aUS$1.68m
YCRM Yuengling's Ice Cream
0.1xn/aUS$658.66k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IBM 38.5xGemiddelde industrie 35.0xNo. of Companies5PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 35 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding45.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$232.41
US$253.59
+9.1%
13.6%US$300.00US$170.00n/a19
Apr ’26US$250.34
US$255.70
+2.1%
15.5%US$320.00US$160.00n/a19
Mar ’26US$252.44
US$254.51
+0.8%
15.8%US$320.00US$160.00n/a19
Feb ’26US$255.70
US$239.09
-6.5%
18.2%US$290.00US$144.10n/a17
Jan ’26US$219.83
US$217.12
-1.2%
18.1%US$260.00US$139.00n/a17
Dec ’25US$227.41
US$214.21
-5.8%
18.3%US$260.00US$139.00n/a18
Nov ’25US$208.25
US$214.21
+2.9%
18.3%US$260.00US$139.00n/a18
Oct ’25US$219.35
US$196.74
-10.3%
15.1%US$250.00US$139.00n/a18
Sep ’25US$202.13
US$188.49
-6.7%
13.7%US$222.00US$130.00n/a19
Aug ’25US$189.66
US$186.39
-1.7%
14.2%US$222.00US$130.00n/a19
Jul ’25US$175.10
US$179.83
+2.7%
13.4%US$215.00US$130.00n/a19
Jun ’25US$166.85
US$180.23
+8.0%
13.9%US$215.00US$130.00n/a18
May ’25US$164.43
US$183.29
+11.5%
12.9%US$215.00US$130.00n/a18
Apr ’25US$189.83
US$185.93
-2.1%
15.6%US$224.00US$125.00US$250.3418
Mar ’25US$188.20
US$180.93
-3.9%
15.2%US$224.00US$125.00US$252.4419
Feb ’25US$186.90
US$178.51
-4.5%
16.3%US$224.00US$125.00US$255.7019
Jan ’25US$163.55
US$151.59
-7.3%
14.9%US$210.00US$110.00US$219.8317
Dec ’24US$160.55
US$146.50
-8.8%
11.2%US$179.00US$110.00US$227.4116
Nov ’24US$145.40
US$146.13
+0.5%
11.3%US$179.00US$110.00US$208.2516
Oct ’24US$140.30
US$146.88
+4.7%
12.0%US$188.00US$110.00US$219.3516
Sep ’24US$147.94
US$144.47
-2.3%
10.3%US$175.00US$110.00US$202.1315
Aug ’24US$143.33
US$144.63
+0.9%
10.0%US$175.00US$110.00US$189.6616
Jul ’24US$133.81
US$139.35
+4.1%
8.4%US$162.00US$110.00US$175.1014
Jun ’24US$129.82
US$138.78
+6.9%
8.3%US$162.00US$110.00US$166.8514
May ’24US$126.09
US$139.50
+10.6%
8.3%US$162.00US$110.00US$164.4314
Apr ’24US$131.09
US$144.27
+10.1%
9.0%US$165.00US$110.00US$189.8315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$253.59
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 12:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

International Business Machines Corporation wordt gevolgd door 76 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research