ESI Group SA

OTCPK:ESIG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$978.8m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

ESI Group Waardering

Is ESIG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESIG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESIG.F ( $166.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $19.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESIG.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESIG.F?

Belangrijke metriek: Omdat ESIG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESIG.F. Deze wordt berekend door ESIG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESIG.F's PE Ratio?
PE-verhouding124.1x
Inkomsten€7.19m
Marktkapitalisatie€891.53m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESIG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESIG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
KARO Karooooo
28.9x9.8%US$1.4b
HUT Hut 8
n/a55.0%US$1.4b
OPRA Opera
18x16.9%US$1.5b
HKD AMTD Digital
15.1xn/aUS$656.8m
ESIG.F ESI Group
124.1xn/aUS$891.5m

Price-To-Earnings versus peers: ESIG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESIG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$44.24m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.2xn/aUS$16.34m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.9xn/aUS$245.58k
ESIG.F 124.1xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies12PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESIG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 124.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESIG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESIG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio124.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ESIG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/01/11 07:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/11/14 00:00
Inkomsten2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ESI Group SA wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gilbert FerrandArkeon Finance
Gal MundaBerenberg
Gregory RamirezBryan Garnier & Co