Dassault Systèmes SE

OTCPK:DAST.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$46.5b

Dassault Systèmes Waardering

Is DAST.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAST.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.63
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DAST.F ( $35.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAST.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAST.F?

Belangrijke metriek: Omdat DAST.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DAST.F. Deze wordt berekend door DAST.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAST.F's PE Ratio?
PE-verhouding40.3x
Inkomsten€1.12b
Marktkapitalisatie€45.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAST.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DAST.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.5x
FICO Fair Isaac
93.3x17.4%US$47.1b
ROP Roper Technologies
37.4x11.4%US$54.4b
ANSS ANSYS
52.9x14.3%US$29.4b
ADSK Autodesk
58.4x14.2%US$62.5b
DAST.F Dassault Systèmes
40.3x13.5%US$45.1b

Price-To-Earnings versus peers: DAST.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAST.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
1.9xn/aUS$123.15m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.6xn/aUS$27.60m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$20.86m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$8.49m
DAST.F 40.3xGemiddelde industrie 39.0xNo. of Companies11PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DAST.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 39 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAST.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAST.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.3x
Eerlijke PE Verhouding41.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DAST.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAST.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.09
US$38.84
+10.7%
14.3%US$48.48US$27.85n/a20
Jan ’26US$34.75
US$39.63
+14.0%
14.3%US$49.47US$28.42n/a20
Dec ’25US$34.27
US$40.65
+18.6%
14.2%US$50.84US$29.20n/a20
Nov ’25US$34.81
US$40.65
+16.8%
14.2%US$50.84US$29.20n/a20
Oct ’25US$38.54
US$43.52
+12.9%
13.7%US$52.53US$31.30n/a20
Sep ’25US$39.01
US$42.22
+8.2%
13.8%US$51.03US$30.40n/a20
Aug ’25US$37.20
US$42.22
+13.5%
13.8%US$51.03US$30.40n/a20
Jul ’25US$35.95
US$44.99
+25.1%
15.4%US$54.58US$32.11n/a19
Jun ’25US$38.85
US$47.18
+21.5%
13.9%US$55.98US$34.45n/a19
May ’25US$39.15
US$47.11
+20.4%
14.3%US$55.63US$34.23n/a19
Apr ’25US$41.66
US$48.43
+16.3%
13.7%US$59.08US$35.45n/a19
Mar ’25US$45.96
US$48.53
+5.6%
13.6%US$59.27US$35.56n/a20
Feb ’25US$46.94
US$49.20
+4.8%
14.9%US$61.96US$33.70n/a21
Jan ’25US$48.85
US$47.77
-2.2%
14.5%US$62.71US$34.11US$34.7521
Dec ’24US$47.12
US$45.20
-4.1%
14.1%US$61.04US$33.20US$34.2721
Nov ’24US$41.14
US$44.42
+8.0%
15.3%US$60.52US$31.85US$34.8121
Oct ’24US$37.33
US$43.48
+16.5%
15.0%US$57.09US$31.72US$38.5421
Sep ’24US$39.37
US$46.00
+16.8%
13.9%US$57.69US$33.28US$39.0121
Aug ’24US$42.47
US$46.00
+8.3%
13.9%US$57.69US$33.28US$37.2021
Jul ’24US$42.92
US$45.12
+5.1%
14.4%US$54.70US$32.82US$35.9521
Jun ’24US$44.54
US$42.95
-3.6%
15.0%US$53.44US$30.67US$38.8522
May ’24US$40.80
US$43.79
+7.3%
14.4%US$54.01US$31.64US$39.1522
Apr ’24US$40.90
US$43.36
+6.0%
14.4%US$53.15US$31.13US$41.6621
Mar ’24US$38.46
US$42.83
+11.4%
14.0%US$52.50US$30.75US$45.9622
Feb ’24US$37.77
US$42.63
+12.9%
14.8%US$53.47US$30.55US$46.9422
Jan ’24US$35.84
US$41.22
+15.0%
16.3%US$51.62US$29.50US$48.8522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$38.46
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dassault Systèmes SE wordt gevolgd door 42 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sven MerktBarclays