Bravura Solutions Limited

OTCPK:BVSF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$999.2m

Bravura Solutions Waardering

Is BVSF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BVSF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$2
Fair Value
1.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BVSF.F ( $2.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BVSF.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BVSF.F?

Belangrijke metriek: Omdat BVSF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BVSF.F. Deze wordt berekend door BVSF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BVSF.F's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenAU$74.23m
MarktkapitalisatieAU$1.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BVSF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BVSF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.6x
YEXT Yext
139.5x37.08%US$1.0b
MGIC Magic Software Enterprises
27.1x17.49%US$1.0b
VRNT Verint Systems
26.9x40.67%US$1.2b
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$660.0m
BVSF.F Bravura Solutions
20.4x1.16%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: BVSF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BVSF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$659.99m
HOLO MicroCloud Hologram
1.7xn/aUS$73.71m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$72.06m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
BVSF.F 20.4xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BVSF.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BVSF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BVSF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BVSF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BVSF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.03
US$1.85
-8.91%
21.77%US$2.27US$1.35n/a5
Oct ’26US$1.93
US$1.79
-7.32%
19.83%US$2.25US$1.36n/a5
Sep ’26n/a
US$1.54
0%
19.61%US$1.92US$1.20n/a5
Aug ’26n/a
US$1.88
0%
13.07%US$2.09US$1.42n/a5
Jul ’26US$0.97
US$1.88
+93.16%
13.07%US$2.09US$1.42n/a5
Jun ’26n/a
US$1.82
0%
13.07%US$2.02US$1.37n/a5
May ’26US$1.56
US$1.82
+16.92%
13.07%US$2.02US$1.37n/a5
Apr ’26n/a
US$1.82
0%
13.13%US$2.00US$1.36n/a5
Mar ’26n/a
US$1.82
0%
13.13%US$2.00US$1.36n/a5
Feb ’26n/a
US$1.29
0%
4.83%US$1.38US$1.19n/a5
Jan ’26n/a
US$1.29
0%
4.83%US$1.38US$1.19n/a5
Dec ’25n/a
US$0.98
0%
10.38%US$1.11US$0.87n/a5
Nov ’25n/a
US$0.98
0%
10.38%US$1.11US$0.87n/a5
Oct ’25n/a
US$0.89
0%
27.28%US$1.12US$0.39US$1.936
Sep ’25n/a
US$0.89
0%
27.28%US$1.12US$0.39n/a6
Aug ’25n/a
US$0.85
0%
27.87%US$1.11US$0.39n/a6
Jul ’25n/a
US$0.87
0%
28.25%US$1.13US$0.39US$0.976
Jun ’25US$0.76
US$0.87
+13.91%
28.25%US$1.13US$0.39n/a6
May ’25n/a
US$0.87
0%
28.25%US$1.13US$0.39US$1.566
Apr ’25US$0.92
US$0.87
-5.90%
28.25%US$1.13US$0.39n/a6
Mar ’25n/a
US$0.95
0%
13.81%US$1.11US$0.75n/a5
Feb ’25n/a
US$0.57
0%
13.07%US$0.67US$0.46n/a5
Jan ’25n/a
US$0.57
0%
13.07%US$0.67US$0.46n/a5
Dec ’24n/a
US$0.53
0%
11.50%US$0.61US$0.44n/a4
Nov ’24n/a
US$0.45
0%
4.64%US$0.48US$0.42n/a4
Oct ’24n/a
US$0.45
0%
4.64%US$0.48US$0.42n/a4
US$1.71
Fair Value
18.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/09 08:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bravura Solutions Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ross BarrowsCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.