BASE,Inc.

OTCPK:BAIN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$226.2m

BASEInc Waardering

Is BAIN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAIN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BAIN.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BAIN.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAIN.F?

Belangrijke metriek: Omdat BAIN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAIN.F. Deze wordt berekend door BAIN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAIN.F's PE Ratio?
PE-verhouding59.7x
InkomstenJP¥595.00m
MarktkapitalisatieJP¥35.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAIN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAIN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde94.2x
CXDO Crexendo
112.7x30.9%US$141.2m
URLO.F NameSilo Technologies
47.7xn/aUS$29.9m
DTST Data Storage
176.3x125.2%US$29.5m
DOCN DigitalOcean Holdings
40.1x18.2%US$3.3b
BAIN.F BASEInc
59.7x34.8%US$35.5b

Price-To-Earnings versus peers: BAIN.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (59.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (94.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAIN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$3.36m
TAOP Taoping
1.3xn/aUS$2.70m
DLTI DLT Resolution
0.5xn/aUS$405.39k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
BAIN.F 59.7xGemiddelde industrie 40.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAIN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 40.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAIN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAIN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BAIN.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAIN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.94
US$1.92
-0.9%
3.3%US$1.98US$1.85n/a2
Dec ’25n/a
US$1.90
0%
8.8%US$2.07US$1.74n/a2
Nov ’25US$1.28
US$1.64
+28.3%
6.1%US$1.74US$1.54n/a2
Oct ’25n/a
US$1.93
0%
16.4%US$2.25US$1.62n/a2
Sep ’25n/a
US$2.16
0%
21.9%US$2.72US$1.57n/a3
Aug ’25n/a
US$2.02
0%
17.6%US$2.47US$1.61n/a3
Jul ’25US$1.70
US$2.23
+31.1%
18.2%US$2.55US$1.66n/a3
Jun ’25US$1.75
US$2.54
+45.4%
4.4%US$2.65US$2.39n/a3
May ’25US$1.57
US$2.54
+62.0%
4.4%US$2.65US$2.39n/a3
Apr ’25US$2.09
US$2.54
+21.7%
4.4%US$2.65US$2.39n/a3
Mar ’25US$1.94
US$2.54
+31.1%
4.4%US$2.65US$2.39n/a3
Feb ’25n/a
US$2.51
0%
3.4%US$2.62US$2.42n/a3
Jan ’25US$1.60
US$2.37
+48.2%
1.4%US$2.40US$2.34n/a2
Dec ’24US$1.68
US$2.37
+41.6%
1.4%US$2.40US$2.34n/a2
Nov ’24n/a
US$2.25
0%
9.3%US$2.43US$1.96US$1.283
Oct ’24US$1.84
US$2.25
+22.5%
9.3%US$2.43US$1.96n/a3
Sep ’24n/a
US$2.49
0%
16.1%US$3.03US$1.90n/a4
Aug ’24n/a
US$2.49
0%
16.1%US$3.03US$1.90n/a4
Jul ’24n/a
US$2.49
0%
16.1%US$3.03US$1.90US$1.704
Jun ’24n/a
US$3.15
0%
32.5%US$4.79US$2.06US$1.754
May ’24n/a
US$3.15
0%
32.5%US$4.79US$2.06US$1.574
Apr ’24US$2.18
US$3.15
+44.4%
32.5%US$4.79US$2.06US$2.094
Mar ’24n/a
US$3.37
0%
28.2%US$4.95US$2.59US$1.944
Feb ’24n/a
US$3.20
0%
28.2%US$4.71US$2.46n/a4
Jan ’24US$1.79
US$3.20
+79.0%
28.2%US$4.71US$2.46US$1.604
Dec ’23n/a
US$3.20
0%
28.2%US$4.71US$2.46US$1.684

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 00:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BASE,Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Takahiro KazahayaCredit Suisse
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.