Appen Limited

OTCPK:APPE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$350.6m

Appen Waardering

Is APPE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APPE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APPE.F ( $1.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APPE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APPE.F?

Belangrijke metriek: Omdat APPE.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APPE.F. Deze wordt berekend door APPE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APPE.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$247.92m
MarktkapitalisatieUS$350.60m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APPE.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APPE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
UIS Unisys
0.2x3.4%US$453.6m
PFSW PFSweb
0.8xn/aUS$170.5m
III Information Services Group
0.6x3.7%US$164.4m
BBAI BigBear.ai Holdings
5x16.5%US$779.3m
APPE.F Appen
1.4x4.3%US$560.6m

Price-To-Sales versus peers: APPE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APPE.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.02b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.73b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$512.03m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$453.63m
APPE.F 1.4xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APPE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APPE.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APPE.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { APPE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APPE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.44
US$1.06
-26.9%
52.4%US$1.64US$0.33n/a5
Dec ’25US$1.52
US$1.06
-30.6%
52.4%US$1.64US$0.33n/a5
Nov ’25n/a
US$0.95
0%
57.2%US$1.64US$0.33n/a5
Oct ’25n/a
US$0.64
0%
30.3%US$0.83US$0.35n/a5
Sep ’25n/a
US$0.55
0%
40.4%US$0.81US$0.26n/a6
Aug ’25US$0.49
US$0.38
-21.8%
21.4%US$0.52US$0.25n/a6
Jul ’25n/a
US$0.36
0%
14.7%US$0.40US$0.25n/a6
Jun ’25n/a
US$0.36
0%
14.7%US$0.40US$0.25n/a6
May ’25n/a
US$0.34
0%
15.3%US$0.39US$0.25n/a6
Apr ’25US$0.37
US$0.34
-8.8%
15.3%US$0.39US$0.25n/a6
Mar ’25US$0.36
US$0.30
-16.1%
26.7%US$0.39US$0.16n/a6
Feb ’25US$0.21
US$0.55
+157.0%
66.6%US$1.06US$0.17n/a6
Jan ’25US$0.43
US$0.77
+78.2%
33.3%US$1.09US$0.41n/a8
Dec ’24n/a
US$0.76
0%
37.4%US$1.21US$0.40US$1.5210
Nov ’24US$0.54
US$1.00
+84.5%
16.4%US$1.33US$0.65n/a12
Oct ’24US$0.78
US$1.02
+29.6%
16.9%US$1.39US$0.66n/a12
Sep ’24US$1.03
US$1.08
+4.8%
20.4%US$1.56US$0.66n/a12
Aug ’24US$1.50
US$1.59
+5.7%
22.0%US$2.18US$0.89US$0.4912
Jul ’24n/a
US$1.59
0%
22.0%US$2.18US$0.89n/a12
Jun ’24US$1.55
US$1.52
-2.2%
23.8%US$2.17US$0.89n/a12
May ’24US$1.95
US$1.56
-20.1%
13.6%US$1.88US$1.34n/a11
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
18.2%US$2.32US$1.33US$0.3712
Mar ’24US$1.57
US$1.66
+5.9%
18.3%US$2.35US$1.35US$0.3612
Feb ’24US$1.84
US$2.07
+12.8%
19.8%US$2.99US$1.53US$0.2112
Jan ’24n/a
US$2.07
0%
19.8%US$2.99US$1.53US$0.4312
Dec ’23US$1.90
US$2.05
+8.1%
20.0%US$2.85US$1.46n/a12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/16 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Appen Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter