Shopify Inc.

NYSE:SHOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$102.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Shopify Waardering

Is SHOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHOP ( $78.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $84.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHOP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHOP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SHOP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten12.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA99.1x
PEG-verhouding3.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
GDDY GoDaddy
12.1x-7.3%US$21.8b
VRSN VeriSign
21.5x2.8%US$18.3b
AKAM Akamai Technologies
24.2x11.4%US$15.3b
WIX Wix.com
119.5x32.0%US$9.0b
SHOP Shopify
79.2x20.9%US$102.1b

Price-To-Earnings versus peers: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.5 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 41 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.2x
Eerlijke PE Verhouding50.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHOP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$78.14
US$80.53
+3.1%
11.4%US$105.00US$65.00n/a44
Sep ’25US$74.07
US$78.34
+5.8%
9.6%US$100.00US$65.00n/a42
Aug ’25US$58.17
US$76.84
+32.1%
11.0%US$100.00US$63.00n/a42
Jul ’25US$64.63
US$76.50
+18.4%
11.3%US$100.00US$63.00n/a40
Jun ’25US$59.15
US$76.60
+29.5%
11.1%US$100.00US$63.00n/a40
May ’25US$70.40
US$83.08
+18.0%
12.7%US$105.00US$63.00n/a40
Apr ’25US$78.19
US$82.53
+5.5%
12.4%US$100.00US$63.00n/a39
Mar ’25US$76.59
US$81.90
+6.9%
12.9%US$100.00US$63.00n/a39
Feb ’25US$76.72
US$75.67
-1.4%
14.5%US$100.00US$56.00n/a39
Jan ’25US$77.90
US$72.69
-6.7%
13.6%US$100.00US$53.00n/a39
Dec ’24US$73.86
US$68.21
-7.7%
10.5%US$82.00US$53.00n/a39
Nov ’24US$48.79
US$66.42
+36.1%
11.4%US$80.00US$50.00n/a42
Oct ’24US$54.57
US$67.94
+24.5%
10.8%US$80.00US$52.00US$78.4540
Sep ’24US$66.71
US$67.74
+1.5%
11.1%US$80.00US$52.00US$74.0740
Aug ’24US$67.45
US$64.32
-4.6%
14.2%US$80.00US$41.00US$58.1739
Jul ’24US$64.60
US$63.14
-2.3%
14.9%US$80.00US$41.00US$64.6340
Jun ’24US$57.94
US$60.76
+4.9%
17.6%US$80.00US$36.00US$59.1543
May ’24US$47.28
US$48.31
+2.2%
17.8%US$65.00US$34.00US$70.4043
Apr ’24US$47.94
US$47.68
-0.5%
17.4%US$65.00US$34.00US$78.1943
Mar ’24US$40.10
US$47.75
+19.1%
17.6%US$65.00US$34.00US$76.5942
Feb ’24US$50.26
US$41.77
-16.9%
16.9%US$60.00US$28.00US$76.7241
Jan ’24US$34.71
US$40.06
+15.4%
16.2%US$60.00US$28.00US$77.9041
Dec ’23US$43.40
US$39.69
-8.5%
16.0%US$60.00US$28.00US$73.8639
Nov ’23US$34.79
US$39.95
+14.8%
16.0%US$60.00US$28.00US$48.7939
Oct ’23US$26.94
US$40.85
+51.6%
20.7%US$75.00US$29.00US$54.5737

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y