Informatica Inc.

NYSE:INFA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.0b

Informatica Waardering

Is INFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.63
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INFA ( $19.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INFA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INFA?

Belangrijke metriek: Omdat INFA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INFA. Deze wordt berekend door INFA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INFA's PS Ratio?
PS Verhouding3.7x
VerkoopUS$1.64b
MarktkapitalisatieUS$5.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INFA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INFA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
ACIW ACI Worldwide
3.4x6.0%US$5.5b
QTWO Q2 Holdings
7.9x10.1%US$5.5b
BOX Box
4.7x6.6%US$5.1b
PEGA Pegasystems
4.9x5.5%US$7.3b
INFA Informatica
3.7x4.7%US$6.0b

Price-To-Sales versus peers: INFA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INFA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

71 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.79b
XPER Xperi
0.8x1.8%US$411.54m
EGHT 8x8
0.6x1.0%US$410.23m
RMNI Rimini Street
0.7x-6.5%US$310.68m
INFA 3.7xGemiddelde industrie 6.0xNo. of Companies71PS048121620+
71 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INFA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INFA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.7x
Eerlijke PS Verhouding5.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INFA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.75
US$22.79
+15.4%
25.0%US$40.00US$18.00n/a17
Feb ’26US$25.68
US$32.97
+28.4%
11.9%US$40.00US$25.00n/a17
Jan ’26US$25.93
US$33.22
+28.1%
11.8%US$40.00US$25.00n/a16
Dec ’25US$26.52
US$33.17
+25.1%
12.2%US$40.00US$25.00n/a15
Nov ’25US$26.21
US$32.82
+25.2%
13.6%US$40.00US$25.00n/a15
Oct ’25US$23.98
US$32.49
+35.5%
15.3%US$40.00US$25.00n/a15
Sep ’25US$24.91
US$32.49
+30.4%
15.3%US$40.00US$25.00n/a15
Aug ’25US$24.54
US$33.50
+36.5%
14.3%US$40.00US$25.00n/a15
Jul ’25US$30.45
US$38.30
+25.8%
9.4%US$44.00US$30.00n/a15
Jun ’25US$28.85
US$38.41
+33.1%
9.2%US$44.00US$30.00n/a16
May ’25US$30.85
US$38.95
+26.3%
7.8%US$44.00US$30.00n/a17
Apr ’25US$35.20
US$38.97
+10.7%
8.7%US$45.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$32.46
US$38.84
+19.7%
9.1%US$45.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$30.90
US$30.11
-2.5%
11.7%US$36.00US$23.00US$25.6815
Jan ’25US$28.39
US$29.43
+3.7%
12.3%US$36.00US$23.00US$25.9314
Dec ’24US$25.53
US$24.64
-3.5%
10.2%US$30.00US$21.00US$26.5214
Nov ’24US$19.16
US$23.23
+21.2%
12.4%US$30.00US$18.00US$26.2113
Oct ’24US$21.07
US$23.23
+10.3%
12.4%US$30.00US$18.00US$23.9813
Sep ’24US$21.14
US$23.36
+10.5%
12.1%US$30.00US$18.00US$24.9114
Aug ’24US$19.16
US$20.93
+9.2%
18.8%US$30.00US$15.00US$24.5414
Jul ’24US$18.50
US$20.79
+12.4%
18.9%US$30.00US$15.00US$30.4514
Jun ’24US$17.77
US$20.79
+17.0%
18.9%US$30.00US$15.00US$28.8514
May ’24US$15.37
US$21.46
+39.7%
16.2%US$30.00US$16.00US$30.8514
Apr ’24US$16.40
US$21.89
+33.5%
15.2%US$30.00US$16.00US$35.2014
Mar ’24US$17.06
US$21.89
+28.3%
15.2%US$30.00US$16.00US$32.4614
Feb ’24US$18.20
US$21.61
+18.7%
17.4%US$30.00US$15.00US$30.9014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$22.79
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 10:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Informatica Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg