Informatica Waardering

Is INFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INFA ( $25.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INFA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INFA?

Belangrijke metriek: Omdat INFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INFA. Deze wordt berekend door INFA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INFA's PE Ratio?
PE-verhouding122.9x
InkomstenUS$64.44m
MarktkapitalisatieUS$7.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INFA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.7x
PEGA Pegasystems
65.1x21.0%US$8.0b
DBX Dropbox
16.1x1.1%US$9.4b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
157.8x44.1%US$7.4b
ACIW ACI Worldwide
24x2.9%US$5.4b
INFA Informatica
122.9x29.0%US$7.9b

Price-To-Earnings versus peers: INFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 65.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$32.52m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$17.23m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
INFA 122.9xGemiddelde industrie 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INFA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio122.9x
Eerlijke PE Verhouding38.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INFA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 122.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INFA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.93
US$33.22
+28.1%
11.8%US$40.00US$25.00n/a16
Dec ’25US$26.52
US$33.17
+25.1%
12.2%US$40.00US$25.00n/a15
Nov ’25US$26.21
US$32.82
+25.2%
13.6%US$40.00US$25.00n/a15
Oct ’25US$23.98
US$32.49
+35.5%
15.3%US$40.00US$25.00n/a15
Sep ’25US$24.91
US$32.49
+30.4%
15.3%US$40.00US$25.00n/a15
Aug ’25US$24.54
US$33.50
+36.5%
14.3%US$40.00US$25.00n/a15
Jul ’25US$30.45
US$38.30
+25.8%
9.4%US$44.00US$30.00n/a15
Jun ’25US$28.85
US$38.41
+33.1%
9.2%US$44.00US$30.00n/a16
May ’25US$30.85
US$38.95
+26.3%
7.8%US$44.00US$30.00n/a17
Apr ’25US$35.20
US$38.97
+10.7%
8.7%US$45.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$32.46
US$38.84
+19.7%
9.1%US$45.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$30.90
US$30.11
-2.5%
11.7%US$36.00US$23.00n/a15
Jan ’25US$28.39
US$29.43
+3.7%
12.3%US$36.00US$23.00n/a14
Dec ’24US$25.53
US$24.64
-3.5%
10.2%US$30.00US$21.00US$26.5214
Nov ’24US$19.16
US$23.23
+21.2%
12.4%US$30.00US$18.00US$26.2113
Oct ’24US$21.07
US$23.23
+10.3%
12.4%US$30.00US$18.00US$23.9813
Sep ’24US$21.14
US$23.36
+10.5%
12.1%US$30.00US$18.00US$24.9114
Aug ’24US$19.16
US$20.93
+9.2%
18.8%US$30.00US$15.00US$24.5414
Jul ’24US$18.50
US$20.79
+12.4%
18.9%US$30.00US$15.00US$30.4514
Jun ’24US$17.77
US$20.79
+17.0%
18.9%US$30.00US$15.00US$28.8514
May ’24US$15.37
US$21.46
+39.7%
16.2%US$30.00US$16.00US$30.8514
Apr ’24US$16.40
US$21.89
+33.5%
15.2%US$30.00US$16.00US$35.2014
Mar ’24US$17.06
US$21.89
+28.3%
15.2%US$30.00US$16.00US$32.4614
Feb ’24US$18.20
US$21.61
+18.7%
17.4%US$30.00US$15.00US$30.9014
Jan ’24US$16.29
US$23.88
+46.6%
11.1%US$30.00US$18.00US$28.3912
Dec ’23US$17.24
US$24.04
+39.5%
9.6%US$30.00US$20.00US$25.5312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 23:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Informatica Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg