Informatica Inc.

NYSE:INFA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Informatica Waardering

Is INFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$23.27
Fair Value
6.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INFA ( $24.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $23.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INFA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INFA?

Belangrijke metriek: Omdat INFA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INFA. Deze wordt berekend door INFA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INFA's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopUS$1.68b
MarktkapitalisatieUS$7.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INFA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INFA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
DBX Dropbox
3x-1.10%US$7.7b
TTAN ServiceTitan
9.7x13.80%US$8.4b
OTEX Open Text
1.6x1.28%US$8.3b
PEGA Pegasystems
5.5x4.45%US$9.5b
INFA Informatica
4.6x5.70%US$7.6b

Price-To-Sales versus peers: INFA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INFA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

65 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.5x-11.68%US$1.37b
DSP Viant Technology
0.6x13.25%US$697.38m
RMNI Rimini Street
0.8x2.14%US$348.66m
XPER Xperi
0.6x6.35%US$270.60m
INFA 4.6xGemiddelde industrie 4.8xNo. of Companies65PS048121620+
65 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INFA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INFA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding5.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INFA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$24.33
0%
7.75%US$25.00US$19.00n/a9
Nov ’26US$24.87
US$24.40
-1.89%
7.38%US$25.00US$19.00n/a10
Oct ’26US$24.86
US$24.40
-1.85%
7.38%US$25.00US$19.00n/a10
Sep ’26US$24.93
US$24.40
-2.13%
7.38%US$25.00US$19.00n/a10
Aug ’26US$24.63
US$23.27
-5.51%
12.17%US$27.00US$18.00n/a11
Jul ’26US$24.31
US$23.00
-5.39%
11.94%US$27.00US$18.00n/a13
Jun ’26US$24.01
US$23.00
-4.20%
11.94%US$27.00US$18.00n/a13
May ’26US$18.92
US$21.01
+11.02%
15.74%US$30.00US$18.00n/a17
Apr ’26US$17.65
US$21.85
+23.81%
17.05%US$30.00US$18.00n/a17
Mar ’26US$19.16
US$22.38
+16.82%
18.67%US$30.00US$18.00n/a17
Feb ’26US$25.68
US$32.97
+28.39%
11.89%US$40.00US$25.00n/a17
Jan ’26US$25.93
US$33.22
+28.11%
11.77%US$40.00US$25.00n/a16
Dec ’25US$26.52
US$33.17
+25.06%
12.16%US$40.00US$25.00n/a15
Nov ’25US$26.21
US$32.82
+25.23%
13.56%US$40.00US$25.00US$24.8715
Oct ’25US$23.98
US$32.49
+35.49%
15.34%US$40.00US$25.00US$24.8615
Sep ’25US$24.91
US$32.49
+30.43%
15.34%US$40.00US$25.00US$24.9315
Aug ’25US$24.54
US$33.50
+36.53%
14.34%US$40.00US$25.00US$24.6315
Jul ’25US$30.45
US$38.30
+25.79%
9.44%US$44.00US$30.00US$24.3115
Jun ’25US$28.85
US$38.41
+33.14%
9.18%US$44.00US$30.00US$24.0116
May ’25US$30.85
US$38.95
+26.26%
7.76%US$44.00US$30.00US$18.9217
Apr ’25US$35.20
US$38.97
+10.72%
8.74%US$45.00US$30.00US$17.6515
Mar ’25US$32.46
US$38.84
+19.65%
9.06%US$45.00US$30.00US$19.1615
Feb ’25US$30.90
US$30.11
-2.55%
11.67%US$36.00US$23.00US$25.6815
Jan ’25US$28.39
US$29.43
+3.66%
12.30%US$36.00US$23.00US$25.9314
Dec ’24US$25.53
US$24.64
-3.47%
10.24%US$30.00US$21.00US$26.5214
US$24.33
Fair Value
1.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/17 07:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/17 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Informatica Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Edward MagiBerenberg
Koji IkedaBofA Global Research