Verint Systems Inc.

NasdaqGS:VRNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$993.6m

Verint Systems Waardering

Is VRNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.26
Fair Value
66.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VRNT ( $15.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRNT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRNT?

Belangrijke metriek: Omdat VRNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRNT. Deze wordt berekend door VRNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRNT's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenUS$64.99m
MarktkapitalisatieUS$993.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
EXOD Exodus Movement
9.3x-11.7%US$1.0b
HUT Hut 8
3.3x-60.6%US$1.2b
DSP Viant Technology
82.9x26.1%US$807.3m
MGIC Magic Software Enterprises
17.5x6.1%US$653.0m
VRNT Verint Systems
14.9x35.3%US$993.6m

Price-To-Earnings versus peers: VRNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUT Hut 8
3.3x-60.6%US$1.16b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4x4.1%US$366.69m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$47.46m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.24m
VRNT 14.9xGemiddelde industrie 30.0xNo. of Companies14PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding35.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.62
US$29.50
+88.9%
10.9%US$33.00US$23.00n/a6
Apr ’26US$17.83
US$29.50
+65.5%
10.9%US$33.00US$23.00n/a6
Mar ’26US$22.57
US$36.00
+59.5%
7.2%US$40.00US$32.00n/a6
Feb ’26US$25.38
US$36.00
+41.8%
7.2%US$40.00US$32.00n/a6
Jan ’26US$27.45
US$36.00
+31.1%
7.2%US$40.00US$32.00n/a6
Dec ’25US$25.20
US$34.67
+37.6%
12.3%US$40.00US$28.00n/a6
Nov ’25US$21.46
US$34.67
+61.5%
12.3%US$40.00US$28.00n/a6
Oct ’25US$24.53
US$34.67
+41.3%
12.3%US$40.00US$28.00n/a6
Sep ’25US$31.55
US$37.33
+18.3%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Aug ’25US$34.22
US$37.33
+9.1%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Jul ’25US$32.62
US$37.33
+14.4%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$29.66
US$36.17
+21.9%
9.6%US$40.00US$30.00n/a6
May ’25US$30.52
US$36.17
+18.5%
9.6%US$40.00US$30.00n/a6
Apr ’25US$32.47
US$35.33
+8.8%
14.4%US$40.00US$25.00US$17.836
Mar ’25US$31.46
US$34.00
+8.1%
16.7%US$40.00US$25.00US$22.576
Feb ’25US$29.51
US$34.00
+15.2%
16.7%US$40.00US$25.00US$25.386
Jan ’25US$27.03
US$34.00
+25.8%
16.7%US$40.00US$25.00US$27.456
Dec ’24US$24.96
US$34.33
+37.6%
17.0%US$40.00US$25.00US$25.206
Nov ’24US$18.70
US$34.33
+83.6%
17.0%US$40.00US$25.00US$21.466
Oct ’24US$22.99
US$34.33
+49.3%
17.0%US$40.00US$25.00US$24.536
Sep ’24US$31.79
US$46.43
+46.0%
7.6%US$50.00US$40.00US$31.557
Aug ’24US$37.33
US$46.43
+24.4%
7.6%US$50.00US$40.00US$34.227
Jul ’24US$35.06
US$46.43
+32.4%
7.6%US$50.00US$40.00US$32.627
Jun ’24US$36.10
US$46.43
+28.6%
7.6%US$50.00US$40.00US$29.667
May ’24US$36.48
US$46.43
+27.3%
7.6%US$50.00US$40.00US$30.527
Apr ’24US$37.24
US$46.43
+24.7%
7.6%US$50.00US$40.00US$32.477
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$29.50
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/21 22:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/21 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Verint Systems Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullCredit Suisse
Brian RuttenburCRT Capital Group
Nandan AmladiDeutsche Bank