Verint Systems Inc.

NasdaqGS:VRNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Verint Systems Waardering

Is VRNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VRNT ($21.46) is trading below our estimate of fair value ($95.4)

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRNT is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRNT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VRNT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.7x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
KARO Karooooo
24.9x10.6%US$1.2b
SPNS Sapiens International
30x15.7%US$2.1b
FUFU BitFuFu
19.7xn/aUS$773.8m
OPRA Opera
10x2.3%US$1.6b
VRNT Verint Systems
31.4x24.6%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: VRNT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.4x) compared to the peer average (21.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRNT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.4x) compared to the US Software industry average (39x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRNT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.46
US$34.67
+61.5%
12.3%US$40.00US$28.00n/a6
Oct ’25US$24.53
US$34.67
+41.3%
12.3%US$40.00US$28.00n/a6
Sep ’25US$31.55
US$37.33
+18.3%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Aug ’25US$34.22
US$37.33
+9.1%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Jul ’25US$32.62
US$37.33
+14.4%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$29.66
US$36.17
+21.9%
9.6%US$40.00US$30.00n/a6
May ’25US$30.52
US$36.17
+18.5%
9.6%US$40.00US$30.00n/a6
Apr ’25US$32.47
US$35.33
+8.8%
14.4%US$40.00US$25.00n/a6
Mar ’25US$31.46
US$34.00
+8.1%
16.7%US$40.00US$25.00n/a6
Feb ’25US$29.51
US$34.00
+15.2%
16.7%US$40.00US$25.00n/a6
Jan ’25US$27.03
US$34.00
+25.8%
16.7%US$40.00US$25.00n/a6
Dec ’24US$24.96
US$34.33
+37.6%
17.0%US$40.00US$25.00n/a6
Nov ’24US$18.70
US$34.33
+83.6%
17.0%US$40.00US$25.00US$21.466
Oct ’24US$22.99
US$34.33
+49.3%
17.0%US$40.00US$25.00US$24.536
Sep ’24US$31.79
US$46.43
+46.0%
7.6%US$50.00US$40.00US$31.557
Aug ’24US$37.33
US$46.43
+24.4%
7.6%US$50.00US$40.00US$34.227
Jul ’24US$35.06
US$46.43
+32.4%
7.6%US$50.00US$40.00US$32.627
Jun ’24US$36.10
US$46.43
+28.6%
7.6%US$50.00US$40.00US$29.667
May ’24US$36.48
US$46.43
+27.3%
7.6%US$50.00US$40.00US$30.527
Apr ’24US$37.24
US$46.43
+24.7%
7.6%US$50.00US$40.00US$32.477
Mar ’24US$37.57
US$47.57
+26.6%
7.4%US$50.00US$40.00US$31.467
Feb ’24US$39.42
US$47.63
+20.8%
7.0%US$50.00US$40.00US$29.518
Jan ’24US$36.28
US$48.25
+33.0%
4.2%US$50.00US$45.00US$27.038
Dec ’23US$39.87
US$59.75
+49.9%
11.1%US$75.00US$50.00US$24.968
Nov ’23US$35.77
US$59.75
+67.0%
11.1%US$75.00US$50.00US$18.708

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven