Loading...
SVCO logo

Silvaco Group, Inc.NasdaqGS:SVCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$179.0m
Prijs aandeel
US$5.75
Mijn reële waarde
US$9.67
40.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-52.0%
7D6.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Silvaco Group, Inc.

NasdaqGS:SVCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$179.0m

Silvaco Group (SVCO) Aandelenoverzicht

Silvaco Group, Inc. levert technologie computer aided design (TCAD) software, electronic design automation (EDA) software en halfgeleider intellectueel eigendom (SIP) oplossingen in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 75.3% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 19% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.


SVCO Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SVCO logo
Silvaco Group

Digitalization And AI Will Drive Next-Generation EDA Demand

Key Takeaways Synergistic acquisitions, expanded IP, and executive hires position Silvaco for accelerated growth, increased cross-selling, and market share gains as industry digitalization intensifies. Transition to SaaS and subscription models, alongside sustainable electronics demand, supports higher recurring revenue, improved gross margins, and premium pricing potential.
View narrative
US$12
FV
52.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24.89%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SVCO logo
Silvaco Group

Acquisition Woes And Delays Will Test Margins As Synergy Unfolds

Key Takeaways Execution risk from delayed customer orders, acquisition integration, and customer concentration threatens near-term earnings growth and margin stability despite strong market tailwinds. Elevated costs from acquisitions and R&D, alongside uncertain synergy realization, could lead to continued operating losses and subdued improvements in net margins.
View narrative
US$6
FV
4.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20.02%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SVCO logo
Silvaco Group

Expansion Into AI And Photonics Will Unlock Future Potential

Key Takeaways Strategic expansion and targeted acquisitions position the company for strong growth, enhanced operational efficiency, and increased revenue opportunities amid rising semiconductor complexity. Investments in advanced technologies and deepening industry partnerships are set to boost product differentiation, recurring revenues, and long-term margin growth across diversified markets.
View narrative
US$9.67
FV
40.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21.84%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Silvaco Group, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Silvaco Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$5.75
52 Week HoogtepuntUS$12.53
52 Week LaagUS$3.55
Bèta0
1 maand verandering7.28%
3 maanden verandering11.00%
1 Jaar Verandering-52.04%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-70.96%

Recent nieuws en updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Silvaco Group, Inc.'s (NASDAQ:SVCO) 34% Share Price Climb

Sep 08
A Piece Of The Puzzle Missing From Silvaco Group, Inc.'s (NASDAQ:SVCO) 34% Share Price Climb

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From Silvaco Group, Inc.'s (NASDAQ:SVCO) 34% Share Price Climb

Sep 08
A Piece Of The Puzzle Missing From Silvaco Group, Inc.'s (NASDAQ:SVCO) 34% Share Price Climb

Silvaco: Chip Designer Faces Challenges

Jul 30

Is Silvaco Group (NASDAQ:SVCO) A Risky Investment?

Jun 30
Is Silvaco Group (NASDAQ:SVCO) A Risky Investment?
User avatar

AI Photonics And IoT Ventures Will Unlock Market Potential

Strategic acquisitions in AI, Photonics, and IoT expand market opportunities, potentially driving future revenue growth and improving revenue stability.

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Silvaco Group, Inc.'s (NASDAQ:SVCO) Revenues Despite 30% Price Jump

May 08
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Silvaco Group, Inc.'s (NASDAQ:SVCO) Revenues Despite 30% Price Jump

Slammed 33% Silvaco Group, Inc. (NASDAQ:SVCO) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Feb 22
Slammed 33% Silvaco Group, Inc. (NASDAQ:SVCO) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Is Silvaco Group (NASDAQ:SVCO) A Risky Investment?

Feb 11
Is Silvaco Group (NASDAQ:SVCO) A Risky Investment?

Silvaco Group, Inc. (NASDAQ:SVCO) Soars 25% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Nov 30
Silvaco Group, Inc. (NASDAQ:SVCO) Soars 25% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Silvaco Group (NASDAQ:SVCO) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Nov 12
Silvaco Group (NASDAQ:SVCO) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Silvaco: Reaching Speculative Appealing Territory

Oct 07

Silvaco: Strong Public Offering For The Technology Behind The Chip

May 10

Rendement voor aandeelhouders

SVCOUS SoftwareUS Markt
7D6.3%0.4%0.4%
1Y-52.0%28.8%17.8%

Rendement versus industrie: SVCO presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 28.8 % opleverde.

Rendement versus markt: SVCO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SVCO's price volatile compared to industry and market?
SVCO volatility
SVCO Average Weekly Movement11.0%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SVCO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van SVCO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1984279Wally Rhineswww.silvaco.com

Silvaco Group, Inc. levert technologie computer aided design (TCAD) software, electronic design automation (EDA) software en halfgeleider intellectueel eigendom (SIP) oplossingen in de Verenigde Staten en internationaal. De TCAD-software van het bedrijf wordt gebruikt in verschillende toepassingen, zoals simulatie van fysische ets- en depositieprocessen; kalibratie van doteringsprofielen en metaaloxidehalfgeleiders/bipolaire transistors; gemodelleerde effecten; fotonicasimulatie voor zonnecellen, CCD's (charge-coupled device), metaaloxidehalfgeleiders (image sensor), dunne-filmtransistors (TFT's), LCD-schermen en organische lichtemitterende diodes met ray tracing/finite-difference time domain/timing memory; simulatie van eenmalige gebeurtenissen en totale doses; en stresssimulatie. De EDA-software dekt verschillende gebieden van analoge/gemengd-signaal/radiofrequentie circuitsimulatie; en aangepaste geïntegreerde circuits CAD en interconnect modellering, inclusief ondersteuning voor CMOS, bipolaire, diode, junction-gate field-effect transistor, silicium op isolator, TFT, hoge-elektronenmobiliteit transistor, geïsoleerde-gate bipolaire transistor, en weerstands- en condensatormodellen, en biedt SPICE modelleringsdiensten voor de halfgeleiderindustrie.

Silvaco Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Silvaco Group zich tot de beurswaarde?
SVCO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$178.95m
Inkomsten(TTM)-US$31.08m
Inkomsten(TTM)US$54.97m
3.2x
P/S-verhouding
-5.6x
Koers/Winstverhouding

Is SVCO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SVCO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$54.97m
Kosten van inkomstenUS$11.73m
BrutowinstUS$43.24m
Overige uitgavenUS$74.32m
Inkomsten-US$31.08m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-1.02
Brutomarge78.67%
Nettowinstmarge-56.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding3.8%

Hoe presteerde SVCO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/07 21:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Silvaco Group, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Blayne CurtisJefferies LLC