Sumo Logic Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SUMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SUMO ( $12.04 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $11.15 )

Is SUMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUMO ( $12.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $11.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUMO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUMO?

Belangrijke metriek: Omdat SUMO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SUMO. Deze wordt berekend door SUMO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUMO's PS Ratio?
PS Verhouding	5x
Verkoop	US$300.67m
Marktkapitalisatie	US$1.49b

SUMO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-10.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUMO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SUMO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.8x
AMPL Amplitude	4.7x	9.0%	US$1.4b
MTTR Matterport	9.4x	12.4%	US$1.5b
OPRA Opera	4x	13.7%	US$1.8b
ENFN Enfusion	5x	16.7%	US$1.3b
SUMO Sumo Logic	5x	14.1%	US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: SUMO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUMO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.12b
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.8%	US$704.88m
EGHT 8x8	0.6x	1.1%	US$397.21m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$390.47m

80 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SUMO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUMO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUMO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5x
Eerlijke PS Verhouding	3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SUMO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUMO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Aug ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
May ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Feb ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Jan ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Dec ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Nov ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Oct ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Sep ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Aug ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Jul ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Jun ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
May ’24	US$12.03	US$12.04 +0.06%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Apr ’24	US$11.98	US$12.04 +0.5%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Mar ’24	US$11.88	US$12.03 +1.3%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	5
Feb ’24	US$12.06	US$11.43 -5.2%	24.7%	US$18.00	US$9.00	n/a	7
Jan ’24	US$8.10	US$11.07 +36.7%	27.1%	US$18.00	US$8.50	n/a	7
Dec ’23	US$7.94	US$11.14 +40.3%	27.3%	US$18.00	US$8.00	n/a	7
Nov ’23	US$7.59	US$11.43 +50.6%	26.4%	US$18.00	US$8.00	n/a	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

6.1%

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

-5.3%

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

2.1%

36.6%