Pony AI Waardering
Is PONY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde
Wat is de reële prijs van PONY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Onder de reële waarde: PONY ( $12.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $45.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PONY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PONY?
Belangrijke metriek: Omdat PONY nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PONY's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 7x |
| Boek | US$801.22m |
| Marktkapitalisatie | US$6.06b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 58.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -15.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PONY's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.4x | ||
OTEX Open Text | 1.5x | 19.75% | US$6.1b |
ESTC Elastic | 6.9x | 60.99% | US$5.5b |
PEGA Pegasystems | 9.7x | 2.56% | US$7.5b |
YOU Clear Secure | 27.3x | 23.70% | US$6.4b |
PONY Pony AI | 7x | 42.98% | US$6.1b |
Price-To-Book versus peers: PONY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).
Historische Prijs te boeken Ratio
De historische koers-boekverhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de boekwaarde van het eigen vermogen over een bepaalde periode. Hogere ratio's geven aan dat investeerders bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.
Historische gegevens ophalen
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PONY's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
Price-To-Book versus industrie: PONY is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 2.7 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PONY's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 7x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { PONY te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$12.91 | US$23.31 +80.59% | 19.11% | US$32.80 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | US$13.88 | US$23.80 +71.47% | 19.55% | US$32.80 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | US$14.50 | US$24.10 +66.21% | 20.59% | US$32.80 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | US$14.15 | US$24.12 +70.46% | 18.42% | US$32.80 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$18.68 | US$24.76 +32.56% | 20.60% | US$32.80 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$23.02 | US$22.53 -2.13% | 16.48% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$14.37 | US$20.11 +39.92% | 12.44% | US$24.50 | US$15.25 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$13.04 | US$20.54 +57.52% | 15.25% | US$26.00 | US$15.25 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$13.20 | US$20.65 +56.43% | 16.57% | US$26.00 | US$15.25 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$19.26 | US$22.00 +14.23% | 10.66% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$8.56 | US$20.43 +138.61% | 9.34% | US$23.00 | US$17.70 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$7.89 | US$21.75 +175.67% | 14.53% | US$26.00 | US$17.70 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$16.07 | US$22.43 +39.55% | 15.60% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.34 | 4 |
| Feb ’26 | US$13.16 | US$19.40 +47.42% | 4.25% | US$20.00 | US$18.00 | US$13.88 | 4 |
| Jan ’26 | US$14.35 | US$18.80 +31.01% | 4.26% | US$19.60 | US$18.00 | US$14.50 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/03/03 06:14 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/03/03 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Pony AI Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Jiong Shao | Barclays |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Yonghuo Liang | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |