Gorilla Technology Group Waardering
Is GRRR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GRRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GRRR te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GRRR te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRRR?
Belangrijke metriek: Omdat GRRR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GRRR's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 2.3x |
| Inkomsten | US$22.38m |
| Marktkapitalisatie | US$45.52m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.1x |
| PEG-verhouding | -0.03x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GRRR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.6x | ||
BTCS BTCS | 56.4x | n/a | US$67.3m |
NTWK NetSol Technologies | 41.7x | n/a | US$29.3m |
MNDO MIND C.T.I | 8.2x | n/a | US$39.5m |
XNET Xunlei | 8.1x | n/a | US$121.0m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.3x | -67.4% | US$45.5m |
Price-To-Earnings versus peers: GRRR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GRRR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 41.0x | 17.3% | |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.3x | -67.4% | US$45.52m |
AISP Airship AI Holdings | 4.5x | -27.8% | US$74.21m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.99m |
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 41.0x | 17.3% | |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.3x | -67.4% | US$45.52m |
Price-To-Earnings versus industrie: GRRR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GRRR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 2.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRRR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$4.35 | US$10.00 +129.9% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$4.38 | US$10.00 +128.3% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.10 | US$41.67 +916.3% | 83.0% | US$90.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.10 | US$43.00 +1,287.1% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.49 | US$43.00 +1,626.9% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.66 | US$43.00 +1,516.5% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.99 | US$43.00 +617.9% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.01 | US$43.00 +615.5% | 45.6% | US$70.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$7.64 | US$49.67 +549.9% | 29.0% | US$70.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$8.84 | US$49.67 +461.8% | 29.0% | US$70.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.56 | US$52.67 +848.1% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.39 | US$52.67 +876.4% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.18 | US$52.67 +752.5% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.30 | US$52.67 +534.6% | 24.1% | US$70.00 | US$40.00 | US$4.38 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.69 | US$59.00 +578.9% | 18.6% | US$70.00 | US$48.00 | US$4.10 | 2 |
| Sep ’24 | US$15.80 | US$59.00 +273.4% | 18.6% | US$70.00 | US$48.00 | US$3.10 | 2 |
| Aug ’24 | US$20.00 | US$74.00 +270.0% | 35.1% | US$100.00 | US$48.00 | US$2.49 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%