Chindata Group Holdings Limited

NasdaqGS:CD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

Chindata Group Holdings Waardering

Is CD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CD ( $8.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CD?

Belangrijke metriek: Omdat CD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CD. Deze wordt berekend door CD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CD's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
InkomstenCN¥829.69m
MarktkapitalisatieCN¥22.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62x
DOCN DigitalOcean Holdings
42.2x18.2%US$3.5b
WIX Wix.com
160.2x32.3%US$11.8b
AKAM Akamai Technologies
25.1x16.5%US$13.1b
VRSN VeriSign
20.7x2.7%US$17.4b
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: CD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.31m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
CD 26.6xGemiddelde industrie 44.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhouding34.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Nov ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Oct ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Sep ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Aug ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jul ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jun ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
May ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Apr ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Mar ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Feb ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Jan ’25n/a
US$10.55
0%
19.5%US$14.63US$7.97n/a7
Dec ’24US$8.51
US$10.32
+21.3%
19.3%US$14.27US$7.77n/a7
Nov ’24US$8.95
US$10.32
+15.3%
19.3%US$14.27US$7.77n/a7
Oct ’24US$8.30
US$10.39
+25.2%
19.3%US$14.38US$7.84n/a7
Sep ’24US$8.37
US$10.39
+24.1%
19.3%US$14.38US$7.84n/a7
Aug ’24US$7.90
US$10.96
+38.8%
16.6%US$14.60US$7.95n/a8
Jul ’24US$7.16
US$10.90
+52.3%
16.5%US$14.28US$7.84n/a9
Jun ’24US$5.98
US$11.31
+89.2%
14.0%US$14.60US$9.69n/a10
May ’24US$6.24
US$11.50
+84.4%
13.3%US$14.54US$9.63n/a10
Apr ’24US$6.99
US$11.56
+65.4%
12.9%US$14.56US$9.65n/a10
Mar ’24US$7.08
US$11.60
+63.8%
15.2%US$15.63US$9.19n/a10
Feb ’24US$8.99
US$11.87
+32.1%
15.8%US$16.00US$9.41n/a10
Jan ’24US$7.97
US$11.24
+41.1%
12.3%US$13.53US$9.13n/a10
Dec ’23US$7.12
US$10.98
+54.3%
12.2%US$13.19US$8.90US$8.5110
Nov ’23US$5.46
US$11.01
+101.6%
13.7%US$13.93US$9.19US$8.959

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%