Aurora Innovation, Inc.

NasdaqGS:AUR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.9b

Aurora Innovation Waardering

Is AUR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.04
Fair Value
144.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AUR ( $7.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUR?

Belangrijke metriek: Omdat AUR verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor AUR. Deze wordt berekend door AUR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is AUR's PB Ratio?
PB Verhouding6.9x
BoekUS$1.88b
MarktkapitalisatieUS$12.92b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor AUR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
BSY Bentley Systems
13.9x7.5%US$14.4b
ALTR Altair Engineering
11.1x48.6%US$9.5b
GWRE Guidewire Software
13.4x35.0%US$17.0b
MANH Manhattan Associates
37.3x9.6%US$11.2b
AUR Aurora Innovation
6.9x25.9%US$12.9b

Price-To-Book versus peers: AUR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

33 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETWO E2open Parent Holdings
0.7x78.7%US$797.73m
XNET Xunlei
0.6xn/aUS$198.42m
CMCM Cheetah Mobile
0.6xn/aUS$171.83m
ZENV Zenvia
0.7xn/aUS$111.52m
AUR 6.9xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies33PB03.26.49.612.816+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: AUR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio6.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { AUR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.43
US$6.27
-15.6%
44.9%US$10.00US$3.00n/a6
Feb ’26US$6.80
US$5.85
-14.0%
51.7%US$10.00US$2.50n/a6
Jan ’26US$6.30
US$5.35
-15.1%
46.7%US$10.00US$2.50n/a6
Dec ’25US$6.47
US$4.42
-31.7%
34.4%US$7.00US$2.50n/a5
Nov ’25US$5.81
US$4.32
-25.7%
38.3%US$7.00US$2.00n/a5
Oct ’25US$5.55
US$3.72
-33.0%
46.2%US$7.00US$2.00n/a5
Sep ’25US$4.67
US$3.72
-20.4%
46.2%US$7.00US$2.00n/a5
Aug ’25US$4.07
US$3.77
-7.5%
35.7%US$6.00US$2.00n/a6
Jul ’25US$2.81
US$3.80
+35.2%
38.7%US$6.00US$2.00n/a5
Jun ’25US$2.39
US$3.77
+57.5%
35.7%US$6.00US$2.00n/a6
May ’25US$2.87
US$3.77
+31.4%
35.7%US$6.00US$2.00n/a6
Apr ’25US$2.91
US$3.77
+29.4%
35.7%US$6.00US$2.00n/a6
Mar ’25US$2.56
US$3.77
+47.1%
31.3%US$5.50US$2.00n/a6
Feb ’25US$3.14
US$4.02
+27.9%
42.4%US$7.00US$2.00US$6.806
Jan ’25US$4.37
US$3.97
-9.1%
44.2%US$7.00US$1.75US$6.306
Dec ’24US$2.42
US$3.97
+64.2%
44.2%US$7.00US$1.75US$6.476
Nov ’24US$1.81
US$4.52
+149.4%
40.3%US$7.00US$2.50US$5.816
Oct ’24US$2.35
US$4.60
+95.7%
37.7%US$7.00US$3.00US$5.556
Sep ’24US$3.20
US$5.15
+60.9%
36.2%US$7.00US$3.00US$4.674
Aug ’24US$3.34
US$4.71
+41.0%
51.7%US$7.00US$1.25US$4.074
Jul ’24US$2.94
US$4.21
+43.2%
49.8%US$7.00US$1.25US$2.814
Jun ’24US$1.49
US$3.95
+164.9%
59.8%US$7.00US$1.25US$2.393
May ’24US$1.33
US$3.95
+196.7%
59.8%US$7.00US$1.25US$2.873
Apr ’24US$1.39
US$3.95
+183.9%
59.8%US$7.00US$1.25US$2.913
Mar ’24US$1.46
US$3.95
+170.3%
59.8%US$7.00US$1.25US$2.563
Feb ’24US$1.97
US$3.95
+100.3%
59.8%US$7.00US$1.25US$3.143
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$6.27
Fair Value
18.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 05:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aurora Innovation, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George GianarikasCanaccord Genuity
Andres Sheppard-SlingerCantor Fitzgerald & Co.
Christopher McNallyEvercore ISI