SMA Solar Technology AG

OTCPK:SMTG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$428.6m

SMA Solar Technology Waardering

Is SMTG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMTG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMTG.F ( $12.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMTG.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMTG.F?

Belangrijke metriek: Omdat SMTG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMTG.F. Deze wordt berekend door SMTG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMTG.F's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
Inkomsten€79.98m
Marktkapitalisatie€411.54m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMTG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMTG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
AEHR Aehr Test Systems
12.4xn/aUS$346.7m
ACMR ACM Research
13x16.5%US$1.2b
PLAB Photronics
11.1x-0.08%US$1.5b
VECO Veeco Instruments
19.4x-5.5%US$1.5b
SMTG.F SMA Solar Technology
5.1x28.8%US$411.5m

Price-To-Earnings versus peers: SMTG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMTG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$132.97m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SMTG.F 5.1xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMTG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMTG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMTG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SMTG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMTG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.73
US$15.63
+22.8%
11.3%US$17.92US$12.65n/a6
Nov ’25US$16.41
US$21.66
+32.0%
4.1%US$22.74US$20.57n/a6
Oct ’25US$19.26
US$24.87
+29.1%
15.7%US$33.40US$22.27n/a6
Sep ’25n/a
US$33.84
0%
14.8%US$43.90US$28.53n/a6
Aug ’25US$26.94
US$35.61
+32.2%
9.9%US$42.95US$32.21n/a6
Jul ’25n/a
US$35.61
0%
9.9%US$42.95US$32.21n/a6
Jun ’25n/a
US$62.85
0%
14.4%US$75.41US$51.71n/a6
May ’25n/a
US$67.11
0%
15.4%US$80.95US$54.32n/a6
Apr ’25US$61.15
US$71.56
+17.0%
10.0%US$81.98US$64.72n/a6
Mar ’25US$59.89
US$71.88
+20.0%
11.6%US$88.63US$64.85n/a6
Feb ’25US$52.00
US$72.87
+40.1%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Jan ’25US$65.85
US$72.87
+10.7%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Dec ’24n/a
US$72.87
0%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Nov ’24US$61.65
US$90.04
+46.0%
20.5%US$122.05US$71.11US$16.416
Oct ’24n/a
US$99.16
0%
12.9%US$124.41US$87.62US$19.266
Sep ’24US$80.00
US$99.16
+24.0%
12.9%US$124.41US$87.62n/a6
Aug ’24n/a
US$119.61
0%
5.7%US$128.08US$108.03US$26.945
Jul ’24US$117.00
US$123.22
+5.3%
8.6%US$137.03US$106.34n/a5
Jun ’24US$110.10
US$116.82
+6.1%
11.7%US$135.96US$102.24n/a5
May ’24US$111.50
US$105.58
-5.3%
14.2%US$132.52US$91.66n/a5
Apr ’24US$106.75
US$90.68
-15.1%
15.8%US$108.47US$65.08US$61.155
Mar ’24n/a
US$66.70
0%
21.3%US$91.45US$50.56US$59.895
Feb ’24n/a
US$66.70
0%
21.3%US$91.45US$50.56US$52.005
Jan ’24n/a
US$57.37
0%
11.7%US$67.61US$48.15US$65.855
Dec ’23n/a
US$57.37
0%
11.7%US$67.61US$48.15n/a5
Nov ’23US$46.23
US$49.22
+6.5%
9.2%US$55.80US$42.85US$61.655

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Penguin Solutions

US$927.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€23.39

7D

-6.6%

1Y

-48.0%