Lasertec Corporation

OTCPK:LSRC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.1b

Lasertec Waardering

Is LSRC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LSRC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.97
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LSRC.F ( $102.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $102.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LSRC.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LSRC.F?

Belangrijke metriek: Omdat LSRC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LSRC.F. Deze wordt berekend door LSRC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LSRC.F's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenJP¥80.20b
MarktkapitalisatieJP¥1.37t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LSRC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LSRC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.7x
ENPH Enphase Energy
83.6x31.0%US$9.0b
NVMI Nova
42.6x14.8%US$7.4b
ONTO Onto Innovation
45.8x27.7%US$10.4b
ENTG Entegris
54.9x38.8%US$16.5b
LSRC.F Lasertec
17.1x6.1%US$1.4t

Price-To-Earnings versus peers: LSRC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LSRC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$147.90m
SQNS Sequans Communications
1.9x-156.5%US$79.73m
SODI Solitron Devices
5xn/aUS$30.26m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LSRC.F 17.1xGemiddelde industrie 31.0xNo. of Companies9PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LSRC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LSRC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LSRC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LSRC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LSRC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$102.21
US$151.08
+47.8%
33.8%US$283.35US$79.24n/a15
Feb ’26US$100.29
US$150.69
+50.3%
32.7%US$278.99US$78.02n/a15
Jan ’26US$97.02
US$155.68
+60.5%
30.3%US$274.99US$95.33n/a15
Dec ’25US$109.15
US$173.78
+59.2%
29.1%US$280.69US$97.31n/a15
Nov ’25US$140.99
US$197.28
+39.9%
24.6%US$282.85US$118.32n/a15
Oct ’25US$170.00
US$239.21
+40.7%
19.6%US$298.89US$131.25n/a13
Sep ’25US$196.00
US$246.16
+25.6%
15.4%US$300.52US$159.75n/a14
Aug ’25n/a
US$238.16
0%
18.8%US$315.67US$145.21n/a13
Jul ’25US$212.10
US$249.10
+17.4%
17.6%US$313.18US$144.06n/a13
Jun ’25US$261.50
US$254.30
-2.8%
17.5%US$320.96US$147.64n/a13
May ’25US$256.00
US$250.07
-2.3%
18.2%US$317.47US$146.04n/a13
Apr ’25US$272.50
US$250.07
-8.2%
18.2%US$307.95US$151.99n/a13
Mar ’25US$279.50
US$237.81
-14.9%
21.1%US$308.27US$149.81n/a14
Feb ’25US$253.64
US$231.89
-8.6%
20.0%US$297.27US$153.76US$100.2914
Jan ’25US$251.90
US$214.61
-14.8%
21.9%US$272.79US$147.65US$97.0212
Dec ’24US$215.45
US$198.63
-7.8%
20.5%US$261.72US$141.65US$109.1513
Nov ’24US$176.56
US$174.07
-1.4%
17.2%US$216.39US$128.65US$140.9914
Oct ’24US$156.38
US$171.15
+9.4%
17.9%US$217.48US$127.14US$170.0014
Sep ’24US$137.71
US$180.86
+31.3%
20.0%US$243.55US$132.21US$196.0014
Aug ’24n/a
US$182.70
0%
19.2%US$248.28US$134.78n/a14
Jul ’24n/a
US$179.46
0%
18.5%US$246.53US$130.31US$212.1014
Jun ’24US$162.25
US$191.14
+17.8%
17.9%US$252.16US$136.89US$261.5013
May ’24US$137.25
US$191.27
+39.4%
20.8%US$261.82US$109.09US$256.0013
Apr ’24US$177.86
US$206.77
+16.3%
19.7%US$275.23US$114.68US$272.5013
Mar ’24US$163.50
US$197.58
+20.8%
21.0%US$264.35US$110.15US$279.5013
Feb ’24US$174.50
US$202.72
+16.2%
20.4%US$256.15US$116.43US$253.6412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$154.71
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 10:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lasertec Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Mikio HirakawaBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc