AIXTRON SE

OTCPK:AIXX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

AIXTRON Waardering

Is AIXX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIXX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.27
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AIXX.F ( $13.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIXX.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIXX.F?

Belangrijke metriek: Omdat AIXX.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIXX.F. Deze wordt berekend door AIXX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIXX.F's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
Inkomsten€106.28m
Marktkapitalisatie€1.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIXX.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIXX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
ACLS Axcelis Technologies
7.8x-36.3%US$1.6b
PLAB Photronics
7.9x-2.5%US$1.2b
VECO Veeco Instruments
14.7x-1.6%US$1.1b
ACMR ACM Research
11.9x12.6%US$1.2b
AIXX.F AIXTRON
12.5x3.8%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: AIXX.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIXX.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
0.9x-103.2%US$51.79m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$66.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AIXX.F 12.5xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies11PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIXX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIXX.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIXX.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIXX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIXX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.25
US$17.00
+28.3%
25.4%US$25.13US$11.20n/a15
Apr ’26US$11.52
US$16.95
+47.2%
22.6%US$23.80US$12.01n/a14
Mar ’26US$12.85
US$16.85
+31.1%
23.7%US$23.85US$11.51n/a14
Feb ’26US$14.03
US$19.53
+39.2%
23.1%US$31.25US$14.38n/a14
Jan ’26US$16.15
US$20.93
+29.6%
22.3%US$31.53US$15.66n/a14
Dec ’25US$14.50
US$21.98
+51.6%
22.6%US$32.63US$16.21n/a14
Nov ’25US$15.70
US$22.05
+40.5%
22.7%US$32.51US$16.15n/a14
Oct ’25US$17.60
US$27.52
+56.3%
18.6%US$36.53US$19.92n/a14
Sep ’25US$19.32
US$30.81
+59.5%
18.9%US$41.30US$22.32n/a15
Aug ’25US$22.23
US$29.94
+34.7%
18.9%US$40.05US$21.65n/a15
Jul ’25US$18.98
US$32.35
+70.4%
22.1%US$42.95US$22.55n/a15
Jun ’25US$23.30
US$33.59
+44.2%
24.5%US$53.78US$22.59n/a15
May ’25US$23.55
US$33.53
+42.3%
23.8%US$53.37US$22.42US$13.2515
Apr ’25US$26.67
US$38.15
+43.0%
18.7%US$54.28US$26.71US$11.5215
Mar ’25US$30.29
US$38.75
+27.9%
20.2%US$59.60US$29.15US$12.8515
Feb ’25n/a
US$43.11
0%
20.0%US$60.31US$29.50US$14.0314
Jan ’25US$42.65
US$44.49
+4.3%
17.2%US$58.66US$34.31US$16.1513
Dec ’24US$35.95
US$40.66
+13.1%
15.5%US$55.21US$32.91US$14.5013
Nov ’24US$28.08
US$40.66
+44.8%
15.5%US$55.21US$32.91US$15.7013
Oct ’24US$35.00
US$41.56
+18.7%
14.9%US$55.89US$33.32US$17.6014
Sep ’24US$39.55
US$42.08
+6.4%
15.0%US$56.79US$33.85US$19.3214
Aug ’24US$40.69
US$41.82
+2.8%
15.5%US$57.11US$34.05US$22.2313
Jul ’24US$35.00
US$36.95
+5.6%
12.7%US$45.65US$30.43US$18.9812
Jun ’24US$31.53
US$36.86
+16.9%
12.2%US$46.28US$30.85US$23.3011
May ’24US$28.67
US$36.86
+28.6%
12.2%US$46.28US$30.85US$23.5511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$16.69
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 00:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AIXTRON SE wordt gevolgd door 59 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Simon Alexander ColesBarclays
Christopher MuseBarclays