MKS Instruments Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
MKS Instruments heeft een totaal eigen vermogen van $2.3B en een totale schuld van $4.5B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 195.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $8.6B en $6.3B. De EBIT MKS Instruments is $518.0M waardoor de rentedekking 2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $714.0M.
Belangrijke informatie
195.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$4.54b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2x |
| Contant | US$714.00m |
| Aandelen | US$2.32b |
| Totaal verplichtingen | US$6.27b |
| Totaal activa | US$8.59b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Meaningful Debt Burden
Dec 21
MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 04Recent updates
An Intrinsic Calculation For MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Suggests It's 43% Undervalued
Feb 14MKS Instruments: Instrumental In Further Technological Advancements
Jan 24Is Now An Opportune Moment To Examine MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI)?
Jan 08Here's Why MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Meaningful Debt Burden
Dec 21We Think MKS Instruments' (NASDAQ:MKSI) Solid Earnings Are Understated
Nov 15The Market Doesn't Like What It Sees From MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues Yet
Nov 09Is MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI) Worth US$110 Based On Its Intrinsic Value?
Sep 30MKS Instruments: Attractive Growth, Too Much Risk
Sep 17MKS Instruments (NASDAQ:MKSI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 04Investors Aren't Buying MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues
Jul 29MKS Instruments: Market Expectations May Be Too High To Meet
Jul 13MKS Instruments: Growth Headwinds Despite Niche Market Leadership
Apr 29Little Excitement Around MKS Instruments, Inc.'s (NASDAQ:MKSI) Revenues
Apr 24MKS Instruments: Breaks Out Despite A Mixed Q4 Earnings
Feb 13Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $2.5B ) MKSI } overtreffen de korte termijn passiva ( $775.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van MKSI ( $2.5B ) dekken de langetermijnschulden ( $5.5B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 164.7% ) MKSI wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van MKSI is de afgelopen 5 jaar gestegen van 44% naar 195.4%.
Schuldendekking: De schuld van MKSI wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 11.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van MKSI op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/03/09 04:11 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/03/07 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
MKS Instruments, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Paretosh Misra | Berenberg |