LEDS Overzicht aandelen

LEDS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

De winst is de afgelopen 5 jaar met 9.8% per jaar gedaald

Heeft geen zinvolle omzet ( $5M )

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $11M )

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SemiLEDs Corporation Concurrenten

WiSA Technologies

NasdaqCM:WISA

US$10.8m

SPI Energy

OTCPK:SPIE.F

US$5.1m

Guerrilla RF

OTCPK:GUER

US$11.9m

Solitron Devices

OTCPK:SODI

US$31.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SemiLEDs
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$1.58
52 Week Hoogtepunt	US$2.48
52 Week Laag	US$0.92
Bèta	1.09
1 maand verandering	10.49%
3 maanden verandering	32.77%
1 Jaar Verandering	24.41%
3 jaar verandering	-57.75%
5 jaar verandering	-21.00%
Verandering sinds IPO	-99.39%

Recent nieuws en updates

Here's Why SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Can Afford Some Debt

Dec 02

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	LEDS	US Semiconductor	US Markt
7D	5.3%	5.0%	0.2%
1Y	24.4%	42.0%	22.0%

Rendement versus industrie: LEDS presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 42 % opleverde.

Rendement versus markt: LEDS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22 %.

Prijsvolatiliteit

Is LEDS's price volatile compared to industry and market?
LEDS volatility
LEDS Average Weekly Movement	15.7%
Semiconductor Industry Average Movement	7.7%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van LEDS is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van LEDS is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	116	Trung Tri Doan	www.semileds.com

SemiLEDs Corporation ontwikkelt, produceert en verkoopt lichtgevende diode (LED) chips, componenten, modules en systemen in de Verenigde Staten, Taiwan, Nederland, Japan en internationaal. Het bedrijf verkoopt ook verbeterde verticale LED-productseries in blauw, wit, groen en UV; LED-chips aan verpakkers of distributeurs; en verlichtingsproducten voornamelijk aan oorspronkelijke ontwerpfabrikanten van verlichtingsproducten en de eindgebruikers van verlichtingsapparaten, en verpakt en verkoopt zijn LED-chips. De producten worden gebruikt voor algemene verlichtingstoepassingen, waaronder commerciële, industriële en residentiële verlichting; en speciale industriële toepassingen, zoals ultraviolet uitharden van polymeren, LED lichttherapie in medische/cosmetische toepassingen, detectie van vervalsingen, kiem- en virusdodende apparaten LED verlichting voor tuinbouwtoepassingen, architecturale verlichting en entertainment verlichting.

SemiLEDs Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SemiLEDs zich tot de beurswaarde?
LEDS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$11.18m
Inkomsten(TTM)	-US$1.98m
Inkomsten(TTM)	US$4.79m

2.4x

P/S-verhouding

-5.7x

Koers/Winstverhouding

Is LEDS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LEDS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$4.79m
Kosten van inkomsten	US$3.73m
Brutowinst	US$1.07m
Overige uitgaven	US$3.05m
Inkomsten	-US$1.98m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Nov 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.28
Brutomarge	22.28%
Nettowinstmarge	-41.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	227.3%

Hoe presteerde LEDS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 04:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SemiLEDs Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Christopher Muse	Barclays
Steven Milunovich	BofA Global Research
Benedict Pang	B. Riley Securities, Inc.

LEDS Overzicht aandelen

Risicoanalyse

SemiLEDs Corporation Concurrenten

NasdaqCM:WISA

US$10.8m

OTCPK:SPIE.F

US$5.1m

OTCPK:GUER

US$11.9m

OTCPK:SODI

US$31.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Shareholder dilution

First quarter 2025 earnings released: US$0.076 loss per share (vs US$0.12 loss in 1Q 2024)

SemiLEDs Corporation Receives Non Compliance Notice from Nasdaq

Here's Why SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Can Afford Some Debt

Full year 2024 earnings released: US$0.32 loss per share (vs US$0.55 loss in FY 2023)

New minor risk - Share price stability

Recent updates

New major risk - Shareholder dilution

First quarter 2025 earnings released: US$0.076 loss per share (vs US$0.12 loss in 1Q 2024)

SemiLEDs Corporation Receives Non Compliance Notice from Nasdaq

Here's Why SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Can Afford Some Debt

Full year 2024 earnings released: US$0.32 loss per share (vs US$0.55 loss in FY 2023)

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2024 earnings released: US$0.065 loss per share (vs US$0.15 loss in 3Q 2023)

SemiLEDs Corporation, Annual General Meeting, Aug 30, 2024

Second quarter 2024 earnings released: US$0.11 loss per share (vs US$0.11 loss in 2Q 2023)

SemiLEDs Corporation Provides Revenue Guidance for the Third Quarter Ending May 31, 2024

Does SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Have A Healthy Balance Sheet?

New major risk - Share price stability

First quarter 2024 earnings released: US$0.12 loss per share (vs US$0.11 loss in 1Q 2023)

SemiLEDs Corporation Provides Revenue Guidance for the Second Quarter Ending February 29, 2024

Founder exercised options to buy US$244k worth of stock.

SemiLEDs Believes It Regains Compliance with the Stockholders’ Equity Requirement Based Upon Conversion of the Notes and Repayment of the Loan Agreement

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: US$0.55 loss per share (vs US$0.61 loss in FY 2022)

SemiLEDs Corporation to Report Q4, 2023 Results on Nov 10, 2023

New minor risk - Share price stability

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) A Risky Investment?

SemiLEDs Corporation Provides Nasdaq Non-Compliance Update

SemiLEDs Corporation Provides Revenue Guidance for the Fourth Quarter Ending August 31, 2023

Third quarter 2023 earnings released: US$0.15 loss per share (vs US$0.20 loss in 3Q 2022)

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) A Risky Investment?

Second quarter 2023 earnings released: US$0.11 loss per share (vs US$0.038 loss in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: US$0.11 loss per share (vs US$0.12 loss in 1Q 2022)

SemiLEDs Corporation to Report Q1, 2023 Results on Jan 03, 2023

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: US$0.61 loss per share (vs US$0.68 loss in FY 2021)

SemiLEDs Corporation to Report Q4, 2022 Results on Nov 07, 2022

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Here's Why SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Can Afford Some Debt

SemiLEDs Corporation, Annual General Meeting, Sep 13, 2022

Third quarter 2022 earnings released: US$0.20 loss per share (vs US$0.016 loss in 3Q 2021)

SemiLEDs GAAP EPS of -$0.20, revenue of $1.8M

SemiLEDs Corporation to Report Q3, 2022 Results on Jul 12, 2022

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Using Too Much Debt?

Second quarter 2022 earnings released: US$0.038 loss per share (vs US$0.063 loss in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

We Think SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Has A Fair Chunk Of Debt

Third quarter 2021 earnings released: US$0.016 loss per share (vs US$0.14 loss in 3Q 2020)

SemiLEDs: Are We Really Doing This Again?

SemiLEDs Corporation Unable to Forecast Revenue for the Third Quarter Ending May 31, 2021

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Using Too Much Debt?

SemiLEDs Corporation Announces That the Company Is Unable to Provide Revenue Guidance for the Second Quarter Ending February 28, 2021

SemiLEDs reports Q1 results

SemiLEDs Corporation to Report Q1, 2021 Results on Jan 08, 2021

SemiLEDs Corporation Not Provides Earnings Guidance for the First Quarter Ending November 30, 2020

SemiLEDs Corporation to Report Fiscal Year 2020 Results on Nov 12, 2020

SemiLEDs Corporation Elects Edward Hsieh as Director

SemiLEDs Receives A Notice from the Nasdaq Stock Market

XianChang Ma completed the acquistion of Semileds International Corporation Limited from SemiLEDs Corporation (NasdaqCM:LEDS).

SemiLEDs Corporation Unable to Forecast Revenue for the Fourth Quarter Ending August 31, 2020

SemiLEDs Corporation to Report Q3, 2020 Results on Jul 10, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf