SemiLEDs Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6

SemiLEDs heeft een totaal eigen vermogen van $1.6M en een totale schuld van $3.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 227.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $10.4M en $8.8M.

Belangrijke informatie

227.3%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$3.59m

Schuld

Rente dekkingsratio	n/a
Contant	US$1.25m
Aandelen	US$1.58m
Totaal verplichtingen	US$8.82m
Totaal activa	US$10.40m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Here's Why SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Can Afford Some Debt

Dec 02

Does SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 02

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) A Risky Investment?

Aug 19

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) A Risky Investment?

Apr 27

Here's Why SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Can Afford Some Debt

Aug 20

SemiLEDs GAAP EPS of -$0.20, revenue of $1.8M

Jul 12

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Using Too Much Debt?

May 07

We Think SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Has A Fair Chunk Of Debt

Nov 05

SemiLEDs: Are We Really Doing This Again?

Jun 28

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Using Too Much Debt?

Apr 09

SemiLEDs reports Q1 results

Jan 08

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $5.5M ) van LEDS } dekken niet de korte termijn passiva ( $7.1M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva LEDS ( $5.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $1.7M ).

Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 148.3% ) LEDS wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van LEDS is de afgelopen 5 jaar gedaald van 429.1% naar 227.3%.

Balans

Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: LEDS heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.

Voorspelling contante baan: LEDS heeft voldoende kasruimte voor 1.8 jaar als de vrije kasstroom blijft groeien met een historisch percentage van 18.3 % per jaar.

Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 17:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SemiLEDs Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Christopher Muse	Barclays
Steven Milunovich	BofA Global Research
Benedict Pang	B. Riley Securities, Inc.

SemiLEDs Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6

Belangrijke informatie

Recente financiële gezondheidsupdates

SemiLEDs Corporation Receives Non Compliance Notice from Nasdaq

Here's Why SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Can Afford Some Debt

Does SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Have A Healthy Balance Sheet?

SemiLEDs Believes It Regains Compliance with the Stockholders’ Equity Requirement Based Upon Conversion of the Notes and Repayment of the Loan Agreement

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) A Risky Investment?

SemiLEDs Corporation Provides Nasdaq Non-Compliance Update

Recent updates

New major risk - Shareholder dilution

First quarter 2025 earnings released: US$0.076 loss per share (vs US$0.12 loss in 1Q 2024)

SemiLEDs Corporation Receives Non Compliance Notice from Nasdaq

Here's Why SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Can Afford Some Debt

Full year 2024 earnings released: US$0.32 loss per share (vs US$0.55 loss in FY 2023)

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2024 earnings released: US$0.065 loss per share (vs US$0.15 loss in 3Q 2023)

SemiLEDs Corporation, Annual General Meeting, Aug 30, 2024

Second quarter 2024 earnings released: US$0.11 loss per share (vs US$0.11 loss in 2Q 2023)

SemiLEDs Corporation Provides Revenue Guidance for the Third Quarter Ending May 31, 2024

Does SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Have A Healthy Balance Sheet?

New major risk - Share price stability

First quarter 2024 earnings released: US$0.12 loss per share (vs US$0.11 loss in 1Q 2023)

SemiLEDs Corporation Provides Revenue Guidance for the Second Quarter Ending February 29, 2024

Founder exercised options to buy US$244k worth of stock.

SemiLEDs Believes It Regains Compliance with the Stockholders’ Equity Requirement Based Upon Conversion of the Notes and Repayment of the Loan Agreement

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings released: US$0.55 loss per share (vs US$0.61 loss in FY 2022)

SemiLEDs Corporation to Report Q4, 2023 Results on Nov 10, 2023

New minor risk - Share price stability

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) A Risky Investment?

SemiLEDs Corporation Provides Nasdaq Non-Compliance Update

SemiLEDs Corporation Provides Revenue Guidance for the Fourth Quarter Ending August 31, 2023

Third quarter 2023 earnings released: US$0.15 loss per share (vs US$0.20 loss in 3Q 2022)

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) A Risky Investment?

Second quarter 2023 earnings released: US$0.11 loss per share (vs US$0.038 loss in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: US$0.11 loss per share (vs US$0.12 loss in 1Q 2022)

SemiLEDs Corporation to Report Q1, 2023 Results on Jan 03, 2023

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: US$0.61 loss per share (vs US$0.68 loss in FY 2021)

SemiLEDs Corporation to Report Q4, 2022 Results on Nov 07, 2022

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Here's Why SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Can Afford Some Debt

SemiLEDs Corporation, Annual General Meeting, Sep 13, 2022

Third quarter 2022 earnings released: US$0.20 loss per share (vs US$0.016 loss in 3Q 2021)

SemiLEDs GAAP EPS of -$0.20, revenue of $1.8M

SemiLEDs Corporation to Report Q3, 2022 Results on Jul 12, 2022

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Using Too Much Debt?

Second quarter 2022 earnings released: US$0.038 loss per share (vs US$0.063 loss in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

We Think SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Has A Fair Chunk Of Debt

Third quarter 2021 earnings released: US$0.016 loss per share (vs US$0.14 loss in 3Q 2020)

SemiLEDs: Are We Really Doing This Again?

SemiLEDs Corporation Unable to Forecast Revenue for the Third Quarter Ending May 31, 2021

Is SemiLEDs (NASDAQ:LEDS) Using Too Much Debt?

SemiLEDs Corporation Announces That the Company Is Unable to Provide Revenue Guidance for the Second Quarter Ending February 28, 2021

SemiLEDs reports Q1 results

SemiLEDs Corporation to Report Q1, 2021 Results on Jan 08, 2021

SemiLEDs Corporation Not Provides Earnings Guidance for the First Quarter Ending November 30, 2020

SemiLEDs Corporation to Report Fiscal Year 2020 Results on Nov 12, 2020

SemiLEDs Corporation Elects Edward Hsieh as Director

SemiLEDs Receives A Notice from the Nasdaq Stock Market

XianChang Ma completed the acquistion of Semileds International Corporation Limited from SemiLEDs Corporation (NasdaqCM:LEDS).

SemiLEDs Corporation Unable to Forecast Revenue for the Fourth Quarter Ending August 31, 2020

SemiLEDs Corporation to Report Q3, 2020 Results on Jul 10, 2020

Analyse van de financiële positie

Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Balans

Analyse van de cashflow

Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten