Ceconomy AG

OTCPK:MTAG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Ceconomy Waardering

Is MTAG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTAG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTAG.F ( $3.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTAG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTAG.F?

Belangrijke metriek: Omdat MTAG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTAG.F. Deze wordt berekend door MTAG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTAG.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
Inkomsten€135.00m
Marktkapitalisatie€1.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTAG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTAG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
EM Smart Share Global
21.7x43.5%US$177.2m
BBY Best Buy
15.9x7.0%US$19.2b
WINA Winmark
37.1x8.4%US$1.4b
SBH Sally Beauty Holdings
9.4x9.4%US$1.3b
MTAG.F Ceconomy
10.8x22.4%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: MTAG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTAG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
MTAG.F 10.8xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTAG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTAG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTAG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MTAG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTAG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.11
US$3.31
+6.3%
10.2%US$3.78US$2.81n/a7
Nov ’25n/a
US$3.31
0%
10.2%US$3.78US$2.81n/a7
Oct ’25n/a
US$3.29
0%
10.9%US$3.84US$2.85n/a8
Sep ’25n/a
US$3.29
0%
10.9%US$3.84US$2.85n/a8
Aug ’25n/a
US$3.18
0%
12.5%US$3.79US$2.70n/a8
Jul ’25n/a
US$3.13
0%
13.4%US$3.75US$2.68n/a7
Jun ’25n/a
US$2.99
0%
11.1%US$3.69US$2.71n/a7
May ’25n/a
US$2.46
0%
14.7%US$3.04US$2.06n/a8
Apr ’25n/a
US$2.46
0%
14.7%US$3.04US$2.06n/a8
Mar ’25n/a
US$2.50
0%
15.9%US$3.11US$2.03n/a9
Feb ’25n/a
US$2.57
0%
15.9%US$3.19US$2.09n/a9
Jan ’25n/a
US$2.57
0%
15.9%US$3.19US$2.09n/a9
Dec ’24n/a
US$2.41
0%
16.0%US$3.07US$1.90n/a9
Nov ’24n/a
US$2.41
0%
16.0%US$3.07US$1.90n/a9
Oct ’24n/a
US$2.50
0%
17.8%US$3.28US$1.90n/a9
Sep ’24n/a
US$2.59
0%
17.9%US$3.38US$1.96n/a9
Aug ’24n/a
US$2.64
0%
17.0%US$3.48US$2.02n/a9
Jul ’24n/a
US$2.44
0%
15.6%US$2.90US$1.93n/a9
Jun ’24n/a
US$2.23
0%
18.5%US$2.91US$1.72n/a9
May ’24n/a
US$2.08
0%
17.9%US$2.96US$1.75n/a9
Apr ’24n/a
US$1.92
0%
9.4%US$2.24US$1.71n/a9
Mar ’24n/a
US$1.92
0%
9.4%US$2.24US$1.71n/a9
Feb ’24US$2.26
US$1.83
-19.0%
13.1%US$2.15US$1.29n/a9
Jan ’24n/a
US$2.21
0%
61.8%US$6.26US$1.27n/a10
Dec ’23US$2.20
US$2.31
+5.2%
61.3%US$5.95US$1.21n/a10
Nov ’23n/a
US$2.31
0%
61.3%US$5.95US$1.21n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vibra Energia

R$24.3b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.42

7D

-1.7%

1Y

-15.1%

Ulta Beauty

US$15.9b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$362.65

7D

2.6%

1Y

-12.6%

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$40.46

7D

5.4%

1Y

22.2%